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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 20 402.00 | 1 987.00 | 22 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 296.00 | 314 368.00 | 41 927.00 | 356 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 436.00 | 384 961.00 | 240 475.00 | 625 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 121.00 | 719 732.00 | 284 390.00 | 1 004 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 435.00 | 7 255.00 | 755 180.00 | 762 435.00 |
BZ Autres créances | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 034 055.00 | | 1 034 055.00 | 1 034 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 006.00 | 7 255.00 | 1 994 751.00 | 2 002 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 127.00 | 726 987.00 | 2 279 140.00 | 3 006 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 468 930.00 | 1 212 699.00 | | 1 468 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 880.00 | 256 231.00 | | 247 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 280.00 | 1 477 400.00 | | 1 725 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 088.00 | 110 643.00 | | 49 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 211.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 153 261.00 | | 165 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 538.00 | 162 160.00 | | 322 538.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 1 596.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 861.00 | 427 872.00 | | 553 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 140.00 | 1 905 272.00 | | 2 279 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 306.00 | 380 958.00 | | 530 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 441.00 | | 61 745.00 | 943 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 1 004 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 981 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 320.00 | | 1 070.00 | 21 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 122.00 | | 60 675.00 | 922 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 424.00 | 107 373.00 | 1 065.00 | 613 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 1 177.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 199.00 | 106 196.00 | 1 065.00 | 594 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 4 000.00 | | 3 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | 4 000.00 | 839.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | 4 000.00 | 839.00 | 4 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UX Autres créances clients | 753 729.00 | 753 729.00 | | 753 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 088.00 | 25 534.00 | 23 555.00 | 49 088.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 309.00 | 848 603.00 | 8 706.00 | 857 309.00 |
VW T.V.A. | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 861.00 | 530 306.00 | 23 555.00 | 553 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 625.00 | 23 054.00 | | 24 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 419.00 | 12 542.00 | | 32 419.00 |
ST Autres comptes | 251 380.00 | 259 975.00 | | 251 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 413.00 | 102 496.00 | | 96 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 653.00 | 50 457.00 | | 24 653.00 |
YT Sous‐traitance | 21 885.00 | 33 543.00 | | 21 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 323.00 | 17 406.00 | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 115.00 | 7 286.00 | | 9 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 740.00 | 30 340.00 | | 33 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 408.00 | 428 271.00 | | 548 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 776.00 | 258 200.00 | | 331 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 420.00 | 425 961.00 | | 408 420.00 |