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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 320.00 | 19 225.00 | 2 095.00 | 21 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 246.00 | 302 535.00 | 38 711.00 | 341 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 876.00 | 291 664.00 | 289 212.00 | 580 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 441.00 | 613 424.00 | 330 018.00 | 943 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 882.00 | 3 255.00 | 735 627.00 | 738 882.00 |
BZ Autres créances | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 789.00 | 839.00 | 199 950.00 | 200 789.00 |
CF Disponibilités | 462 262.00 | | 462 262.00 | 462 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 348.00 | 4 094.00 | 1 575 254.00 | 1 579 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 790.00 | 617 518.00 | 1 905 272.00 | 2 522 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 212 699.00 | 963 923.00 | | 1 212 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 231.00 | 248 776.00 | | 256 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 477 400.00 | 1 221 335.00 | | 1 477 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 643.00 | 103 966.00 | | 110 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 179.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 261.00 | 95 489.00 | | 153 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 160.00 | 152 833.00 | | 162 160.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 52 740.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 872.00 | 405 206.00 | | 427 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 272.00 | 1 626 541.00 | | 1 905 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 958.00 | 366 899.00 | | 380 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 932.00 | | 151 721.00 | 834 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 212.00 | 943 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 21 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 212.00 | 922 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 842.00 | | 1 478.00 | 19 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 090.00 | | 150 243.00 | 815 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 203.00 | 89 157.00 | 40 937.00 | 565 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 220.00 | 1 005.00 | | 18 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 983.00 | 88 152.00 | 40 937.00 | 546 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 255.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 769.00 | | 16 930.00 | 17 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 769.00 | 3 255.00 | 16 930.00 | 17 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 769.00 | 3 255.00 | 16 930.00 | 17 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 734 976.00 | 734 976.00 | | 734 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 643.00 | 63 729.00 | 46 914.00 | 110 643.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 344.00 | 832 438.00 | 3 906.00 | 836 344.00 |
VW T.V.A. | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 872.00 | 380 958.00 | 46 914.00 | 427 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 054.00 | 15 323.00 | | 23 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | 13 242.00 | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 259 975.00 | 215 028.00 | | 259 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 496.00 | 100 663.00 | | 102 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 457.00 | 76 260.00 | | 50 457.00 |
YT Sous‐traitance | 33 543.00 | 62 507.00 | | 33 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 286.00 | 6 433.00 | | 7 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 340.00 | 21 756.00 | | 30 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 271.00 | 450 576.00 | | 428 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 200.00 | 273 370.00 | | 258 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 961.00 | 391 441.00 | | 425 961.00 |