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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 842.00 | 18 220.00 | 1 622.00 | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 811.00 | 292 466.00 | 24 345.00 | 316 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 280.00 | 254 518.00 | 243 762.00 | 498 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 932.00 | 565 203.00 | 269 729.00 | 834 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BN En cours de production de biens | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 648.00 | | 331 648.00 | 331 648.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 700.00 | 17 769.00 | 125 931.00 | 143 700.00 |
CF Disponibilités | 726 817.00 | | 726 817.00 | 726 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 582.00 | 17 769.00 | 1 356 813.00 | 1 374 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 514.00 | 582 972.00 | 1 626 541.00 | 2 209 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 963 923.00 | 806 296.00 | | 963 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 776.00 | 157 627.00 | | 248 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 1 167.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 335.00 | 973 559.00 | | 1 221 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 966.00 | 168 674.00 | | 103 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 4 569.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 119 590.00 | | 95 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 833.00 | 124 432.00 | | 152 833.00 |
EA Autres dettes | 52 740.00 | 81 772.00 | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 206.00 | 499 036.00 | | 405 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 541.00 | 1 472 596.00 | | 1 626 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 899.00 | 395 500.00 | | 366 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 033.00 | | 16 499.00 | 915 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 600.00 | 834 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 600.00 | 815 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | 1 800.00 | 18 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 991.00 | | 14 699.00 | 896 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 878.00 | 98 967.00 | 95 642.00 | 561 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 178.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 837.00 | 98 788.00 | 95 642.00 | 543 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 17 769.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | 17 769.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
UX Autres créances clients | 331 648.00 | 331 648.00 | | 331 648.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 586.00 | 65 279.00 | 38 307.00 | 103 586.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 467.00 | 358 467.00 | | 358 467.00 |
VW T.V.A. | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 206.00 | 366 899.00 | 38 307.00 | 405 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | 15 384.00 | | 15 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 242.00 | 11 022.00 | | 13 242.00 |
ST Autres comptes | 215 028.00 | 200 827.00 | | 215 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 663.00 | 93 563.00 | | 100 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
YT Sous‐traitance | 62 507.00 | 34 236.00 | | 62 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 082.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | 7 533.00 | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 756.00 | 22 917.00 | | 21 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 576.00 | 385 254.00 | | 450 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 370.00 | 227 167.00 | | 273 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 441.00 | 342 730.00 | | 391 441.00 |