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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 035.00 | 22 148.00 | 887.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 646.00 | 323 579.00 | 35 067.00 | 358 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 787.00 | 417 892.00 | 246 896.00 | 664 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 468.00 | 763 618.00 | 282 850.00 | 1 046 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
BN En cours de production de biens | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 925.00 | 7 255.00 | 1 261 670.00 | 1 268 925.00 |
BZ Autres créances | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CF Disponibilités | 810 055.00 | | 810 055.00 | 810 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 653.00 | 7 255.00 | 2 843 398.00 | 2 850 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 121.00 | 770 873.00 | 3 126 248.00 | 3 897 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 716 810.00 | 1 468 930.00 | | 1 716 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 604.00 | 247 880.00 | | 558 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 226.00 | 1 725 280.00 | | 2 298 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 49 088.00 | | 25 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 270.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 770.00 | 165 286.00 | | 257 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 629.00 | 322 538.00 | | 344 629.00 |
EA Autres dettes | 199 593.00 | 16 679.00 | | 199 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 022.00 | 553 861.00 | | 828 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 248.00 | 2 279 140.00 | | 3 126 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 022.00 | 530 306.00 | | 828 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 121.00 | | 109 434.00 | 1 004 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 088.00 | 1 046 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 088.00 | 1 023 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 390.00 | | 645.00 | 22 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 732.00 | | 108 789.00 | 981 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 732.00 | 110 974.00 | 67 088.00 | 719 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | 1 745.00 | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 329.00 | 109 229.00 | 67 088.00 | 699 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 219.00 | 1 260 219.00 | | 1 260 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 363.00 | 1 372 656.00 | 8 706.00 | 1 381 363.00 |
VW T.V.A. | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 022.00 | 828 022.00 | | 828 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 223.00 | 24 625.00 | | 28 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 456.00 | 32 419.00 | | 24 456.00 |
ST Autres comptes | 331 818.00 | 251 380.00 | | 331 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 866.00 | 96 413.00 | | 136 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 375.00 | 24 653.00 | | 50 375.00 |
YT Sous‐traitance | 81 168.00 | 21 885.00 | | 81 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | 9 115.00 | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 012.00 | 33 740.00 | | 35 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 083.00 | 548 408.00 | | 793 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 387.00 | 331 776.00 | | 621 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 308.00 | 408 420.00 | | 574 308.00 |