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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 656.00 | 238 299.00 | 57 357.00 | 295 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 714.00 | 207 475.00 | 85 239.00 | 292 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 918.00 | 464 321.00 | 142 597.00 | 606 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
BN En cours de production de biens | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 575.00 | 1 789.00 | 430 786.00 | 432 575.00 |
BZ Autres créances | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
CF Disponibilités | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 853.00 | 1 789.00 | 1 125 063.00 | 1 126 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 771.00 | 466 111.00 | 1 267 660.00 | 1 733 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 731 206.00 | 591 007.00 | | 731 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 090.00 | 140 199.00 | | 75 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 3 167.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 816 933.00 | 742 842.00 | | 816 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 87 063.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 11 711.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 163 406.00 | | 122 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 061.00 | 113 078.00 | | 115 061.00 |
EA Autres dettes | 171 217.00 | 31 709.00 | | 171 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 727.00 | 406 968.00 | | 450 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 660.00 | 1 149 810.00 | | 1 267 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 587.00 | | 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -1 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 126 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 125 246.00 | |
FM Production stockée | | | -6 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 296.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 1 000.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 367.00 | 4 642.00 | | 68 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 167.00 | -3 642.00 | | -63 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 44 105.00 | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 506.00 | 2 054 633.00 | | 2 150 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 415.00 | 1 914 434.00 | | 2 075 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 090.00 | 140 199.00 | | 75 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 959.00 | | 26 250.00 | 591 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 606 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | 588 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 411.00 | | 26 250.00 | 573 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 316.00 | 103 296.00 | 11 291.00 | 372 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 3 879.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 647.00 | 99 418.00 | 11 291.00 | 357 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 585.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 585.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 585.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 992.00 | 122 992.00 | | 122 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
UX Autres créances clients | 430 428.00 | 430 428.00 | | 430 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 712.00 | 504 564.00 | 2 147.00 | 506 712.00 |
VW T.V.A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 727.00 | 450 727.00 | | 450 727.00 |