| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 219.00 | 47 834.00 | 191 385.00 | 239 219.00 |
AH Fonds commercial | 204 768.00 | 68 256.00 | 136 512.00 | 204 768.00 |
AP Constructions | 14 220.00 | 3 554.00 | 10 868.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 210.00 | 65 001.00 | 34 209.00 | 99 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 207 762.00 | | 7 207 762.00 | 7 207 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 840.00 | 116 389.00 | 7 640 451.00 | 7 758 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 478.00 | 45 265.00 | 1 999 211.00 | 2 044 478.00 |
BZ Autres créances | 784 347.00 | | 784 347.00 | 784 347.00 |
CF Disponibilités | 1 295 574.00 | | 1 295 574.00 | 1 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 248.00 | 45 265.00 | 4 106 983.00 | 4 152 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 250.00 | 161 654.00 | 11 750 596.00 | 11 912 250.00 |
CU Autres participations | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 738.00 | 127 061.00 | | 142 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 628 891.00 | 4 071 032.00 | | 6 628 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 301.00 | 279 062.00 | | -1 709 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220 956.00 | -1 988 363.00 | | -3 220 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 146.00 | | | 330 146.00 |
DK Provisions réglementées | 7 292.00 | 292.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 861.00 | 2 515 135.00 | | 2 197 861.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 163.00 | 1 555.00 | | 3 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | 1 555.00 | | 3 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 125.00 | 4 499 954.00 | | 4 000 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 142.00 | 763 016.00 | | 1 251 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 124.00 | 299 797.00 | | 1 783 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 030.00 | 548 450.00 | | 716 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 633.00 | 528 370.00 | | 908 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 71 972.00 | 69 093.00 | | 71 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 547.00 | 395 206.00 | | 818 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 573.00 | 7 142 629.00 | | 9 549 573.00 |
ED (V) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 750 596.00 | 9 659 319.00 | | 11 750 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 447.00 | 1 850 932.00 | | 6 499 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 554.00 | 1 779 520.00 | 4 413 074.00 | 2 633 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 554.00 | 1 779 520.00 | 4 413 074.00 | 2 633 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 799 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 064.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 078.00 | -1 064.00 | | 207 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 427.00 | -151 739.00 | | -254 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 065.00 | 3 373 839.00 | | 4 801 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 020.00 | 5 362 202.00 | | 8 022 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 220 956.00 | -1 988 363.00 | | -3 220 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 076.00 | | | 565 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 441.00 | | | 188 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 151.00 | 54 841.00 | 17 603.00 | 79 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 36 124.00 | 419.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | 18 717.00 | 17 184.00 | 67 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 292.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555.00 | 3 163.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | 3 163.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 163.00 | 1 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 125.00 | 2 000 000.00 | 2 000 125.00 | 4 000 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 030.00 | 718 030.00 | | 718 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 917.00 | 1 808 917.00 | | 1 808 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 547.00 | 818 547.00 | | 818 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 207 762.00 | | | 7 207 762.00 |
UP Prêts | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 476.00 | | | 2 044 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 142.00 | 201 142.00 | 825 000.00 | 1 251 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008 614.00 | | | 3 008 614.00 |
VP Divers | 784 347.00 | | | 784 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 833.00 | 908 833.00 | | 908 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150 743.00 | 2 856 674.00 | 7 294 069.00 | 10 150 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549 573.00 | 6 499 447.00 | 2 825 125.00 | 9 549 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |