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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 867.00 | 165 150.00 | 84 716.00 | 249 867.00 |
AH Fonds commercial | 204 768.00 | 136 325.00 | 68 443.00 | 204 768.00 |
AP Constructions | 137 912.00 | 17 111.00 | 120 801.00 | 137 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 392.00 | 66 339.00 | 42 052.00 | 108 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 189 886.00 | | 5 189 886.00 | 5 189 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 421.00 | 384 926.00 | 8 440 495.00 | 8 825 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019 744.00 | 54 078.00 | 7 965 666.00 | 8 019 744.00 |
BZ Autres créances | 954 659.00 | | 954 659.00 | 954 659.00 |
CF Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 249.00 | 54 078.00 | 9 139 171.00 | 9 193 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 029 029.00 | 439 004.00 | 17 590 025.00 | 18 029 029.00 |
CU Autres participations | 2 846 692.00 | | 2 846 692.00 | 2 846 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 635.00 | 202 400.00 | | 209 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 957 670.00 | 20 310 809.00 | | 21 957 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DH Report à nouveau | -13 979 166.00 | -8 477 089.00 | | -13 979 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 185 449.00 | -5 502 077.00 | | -8 185 449.00 |
DK Provisions réglementées | 14 307.00 | 7 292.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 43 340.00 | 6 567 678.00 | | 43 340.00 |
DN Avances conditionnées | | 90 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 300.00 | 28 588.00 | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 659.00 | 28 588.00 | | 51 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 236.00 | 4 899 658.00 | | 55 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 617 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 215 711.00 | 15 408.00 | | 14 215 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 517.00 | 1 193 294.00 | | 1 434 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 546.00 | 559 773.00 | | 588 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 408 635.00 | 817 522.00 | | 408 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 381.00 | 995 553.00 | | 792 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 495 026.00 | 11 098 266.00 | | 17 495 026.00 |
ED (V) | | 2 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 025.00 | 17 787 444.00 | | 17 590 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 581.00 | 2 378 758.00 | 6 254 339.00 | 3 875 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 581.00 | 2 378 758.00 | 6 254 339.00 | 3 875 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 078.00 | |
GE Autres charges | | | 170 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | 151 396.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 151 396.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 706.00 | 607 347.00 | | 41 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 8 698.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 35 588.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 276.00 | 651 633.00 | | 49 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 781.00 | -500 238.00 | | -45 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 856.00 | -237 627.00 | | -210 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 784.00 | 5 940 773.00 | | 6 356 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 233.00 | 11 442 850.00 | | 14 542 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 185 449.00 | -5 502 077.00 | | -8 185 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 018.00 | | 3 872 117.00 | 11 497 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 371 237.00 | 8 124 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 369.00 | 6 462 345.00 | 8 825 421.00 | 81 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 369.00 | 91 107.00 | 246 304.00 | 81 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 390.00 | | 2 244.00 | 452 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 697.00 | | 224 083.00 | 194 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849 930.00 | | 3 645 790.00 | 10 849 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 038.00 | 173 424.00 | 90 537.00 | 302 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 078.00 | 106 397.00 | | 195 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 960.00 | 67 027.00 | 90 537.00 | 106 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 292.00 | 7 015.00 | | 7 292.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 588.00 | 10 359.00 | 28 588.00 | 28 588.00 |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | 54 078.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 54 078.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 720.00 | 71 452.00 | 45 428.00 | 52 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 204 553.00 | 2 100 000.00 | 12 104 553.00 | 14 204 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 517.00 | 1 434 517.00 | | 1 434 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 061.00 | 365 061.00 | | 365 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 381.00 | 792 381.00 | | 792 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 189 886.00 | | 5 189 886.00 | 5 189 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
UX Autres créances clients | 7 960 866.00 | 7 960 866.00 | | 7 960 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
VB T. V. A. | 509 073.00 | 509 073.00 | | 509 073.00 |
VC Groupe et associés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 329.00 | 278 329.00 | | 278 329.00 |
VP Divers | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374 752.00 | 9 038 083.00 | 5 336 669.00 | 14 374 752.00 |
VW T.V.A. | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 495 026.00 | 5 335 237.00 | 12 159 789.00 | 17 495 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |