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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 867.00 | 199 867.00 | 50 000.00 | 249 867.00 |
AH Fonds commercial | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 524.00 | 176 824.00 | 25 700.00 | 202 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 712 619.00 | | 5 712 619.00 | 5 712 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 408.00 | 581 459.00 | 8 646 949.00 | 9 228 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339 524.00 | 54 078.00 | 11 285 446.00 | 11 339 524.00 |
BZ Autres créances | 1 038 920.00 | | 1 038 920.00 | 1 038 920.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461 800.00 | 54 078.00 | 12 407 722.00 | 12 461 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 867 895.00 | 635 537.00 | 21 232 358.00 | 21 867 895.00 |
CU Autres participations | 2 845 931.00 | | 2 845 931.00 | 2 845 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 957 670.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 26 343.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 486 733.00 | -35 188 552.00 | | 7 486 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 572 075.00 | -7 913 281.00 | | -7 572 075.00 |
DL TOTAL (I) | 124 293.00 | -20 908 185.00 | | 124 293.00 |
DP Provisions pour risques | 184 941.00 | 116 939.00 | | 184 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 941.00 | 116 939.00 | | 184 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560 853.00 | 38 466 907.00 | | 17 560 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 108.00 | 1 889 871.00 | | 1 917 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 473.00 | 1 048 648.00 | | 873 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 073.00 | | |
EA Autres dettes | 16 398.00 | 28 708.00 | | 16 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 402.00 | 605 226.00 | | 545 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 913 390.00 | 42 041 433.00 | | 20 913 390.00 |
ED (V) | 9 734.00 | 1 072.00 | | 9 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 232 358.00 | 21 251 259.00 | | 21 232 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 671.00 | 3 705 016.00 | 5 953 687.00 | 2 248 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 671.00 | 3 705 016.00 | 5 953 687.00 | 2 248 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 236 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 723 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 583.00 | -318 316.00 | | -151 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 798.00 | 5 864 339.00 | | 6 135 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707 873.00 | 13 777 620.00 | | 13 707 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 572 075.00 | -7 913 281.00 | | -7 572 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 879.00 | | 24 928.00 | 9 266 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 399.00 | 8 571 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 399.00 | 9 228 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 635.00 | | | 454 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 596.00 | | 24 928.00 | 177 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634 648.00 | | | 8 634 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 106.00 | 16 353.00 | | 565 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 471.00 | 16 353.00 | | 160 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 939.00 | 184 941.00 | 116 939.00 | 116 939.00 |
6T Sur comptes clients | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 017.00 | 184 941.00 | 116 939.00 | 171 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 254.00 | 15 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 687.00 | 101 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 560 853.00 | 17 560 853.00 | | 17 560 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 108.00 | 1 917 108.00 | | 1 917 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 507.00 | 358 507.00 | | 358 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 471.00 | 400 471.00 | | 400 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 402.00 | 545 402.00 | | 545 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 712 619.00 | | 5 712 619.00 | 5 712 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 275 358.00 | 11 275 358.00 | | 11 275 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
VB T. V. A. | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
VC Groupe et associés | 916 817.00 | 916 817.00 | | 916 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 104 553.00 | | | 45 104 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 186 930.00 | 12 397 445.00 | 5 789 484.00 | 18 186 930.00 |
VW T.V.A. | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 913 390.00 | 20 913 390.00 | | 20 913 390.00 |