| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 867.00 | 199 867.00 | 50 000.00 | 249 867.00 |
AH Fonds commercial | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 596.00 | 160 471.00 | 17 125.00 | 177 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 776 017.00 | | 5 776 017.00 | 5 776 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 879.00 | 565 106.00 | 8 701 773.00 | 9 266 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996 972.00 | 54 078.00 | 10 942 894.00 | 10 996 972.00 |
BZ Autres créances | 1 401 198.00 | | 1 401 198.00 | 1 401 198.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 502 018.00 | 54 078.00 | 12 447 940.00 | 12 502 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 870 443.00 | 619 184.00 | 21 251 259.00 | 21 870 443.00 |
CU Autres participations | 2 845 931.00 | | 2 845 931.00 | 2 845 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 957 670.00 | 21 957 670.00 | | 21 957 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DH Report à nouveau | -35 188 552.00 | -28 188 414.00 | | -35 188 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913 281.00 | -7 000 138.00 | | -7 913 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 908 185.00 | -12 966 578.00 | | -20 908 185.00 |
DP Provisions pour risques | 116 939.00 | 38 208.00 | | 116 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 939.00 | 38 208.00 | | 116 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 466 907.00 | 28 613 243.00 | | 38 466 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 871.00 | 2 433 196.00 | | 1 889 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 648.00 | 1 148 169.00 | | 1 048 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EA Autres dettes | 28 708.00 | 22 303.00 | | 28 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 226.00 | 1 289 847.00 | | 605 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 041 433.00 | 33 586 138.00 | | 42 041 433.00 |
ED (V) | 1 072.00 | 9 896.00 | | 1 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 251 259.00 | 20 667 665.00 | | 21 251 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 016.00 | 3 372 079.00 | 5 605 095.00 | 2 233 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 016.00 | 3 372 079.00 | 5 605 095.00 | 2 233 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 393.00 | |
GE Autres charges | | | 284 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 702 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 373 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 10 194.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 117.00 | 10 194.00 | | 143 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | 101 658.00 | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 108 677.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 356.00 | -98 483.00 | | 142 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 316.00 | -242 844.00 | | -318 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 339.00 | 6 909 491.00 | | 5 864 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 620.00 | 13 909 629.00 | | 13 777 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 913 281.00 | -7 000 138.00 | | -7 913 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 418.00 | | 8 573.00 | 9 019 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -238 888.00 | 8 634 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -238 888.00 | 9 266 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 635.00 | | | 454 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 023.00 | | 8 573.00 | 169 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395 760.00 | | | 8 395 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 201.00 | 20 905.00 | | 544 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 567.00 | 20 905.00 | | 139 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 208.00 | 116 939.00 | 38 208.00 | 38 208.00 |
6T Sur comptes clients | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 613.00 | 116 939.00 | 66 535.00 | 120 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 393.00 | 28 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 546.00 | 38 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 466 907.00 | 38 466 907.00 | | 38 466 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 871.00 | 1 889 871.00 | | 1 889 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 755.00 | 496 755.00 | | 496 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 453.00 | 410 453.00 | | 410 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 226.00 | 605 226.00 | | 605 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 776 017.00 | 5 776 017.00 | | 5 776 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 932 806.00 | 10 932 806.00 | | 10 932 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VB T. V. A. | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VC Groupe et associés | 908 348.00 | 908 348.00 | | 908 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290 051.00 | 18 277 351.00 | 12 700.00 | 18 290 051.00 |
VW T.V.A. | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 041 433.00 | 42 041 433.00 | | 42 041 433.00 |