| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 867.00 | 199 867.00 | 50 000.00 | 249 867.00 |
AH Fonds commercial | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 139 567.00 | 29 456.00 | 169 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536 368.00 | | 5 536 368.00 | 5 536 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 418.00 | 544 201.00 | 8 475 217.00 | 9 019 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 974 298.00 | 54 078.00 | 10 920 220.00 | 10 974 298.00 |
BZ Autres créances | 1 163 243.00 | | 1 163 243.00 | 1 163 243.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 208 318.00 | 54 078.00 | 12 154 240.00 | 12 208 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 265 944.00 | 598 279.00 | 20 667 665.00 | 21 265 944.00 |
CU Autres participations | 2 846 692.00 | | 2 846 692.00 | 2 846 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 957 670.00 | 21 957 670.00 | | 21 957 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DH Report à nouveau | -28 188 414.00 | -22 164 615.00 | | -28 188 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000 138.00 | -6 023 799.00 | | -7 000 138.00 |
DK Provisions réglementées | 28 326.00 | 21 307.00 | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | -12 966 578.00 | -5 973 459.00 | | -12 966 578.00 |
DP Provisions pour risques | 38 208.00 | 35 402.00 | | 38 208.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 208.00 | 35 402.00 | | 38 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 380.00 | 293 736.00 | | 79 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613 243.00 | 22 513 243.00 | | 28 613 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 196.00 | 1 654 727.00 | | 2 433 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 169.00 | 751 697.00 | | 1 148 169.00 |
EA Autres dettes | 22 303.00 | 25 344.00 | | 22 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 847.00 | 1 503 360.00 | | 1 289 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 586 138.00 | 26 797 342.00 | | 33 586 138.00 |
ED (V) | 9 896.00 | 1 855.00 | | 9 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 667 665.00 | 20 861 140.00 | | 20 667 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 613 243.00 | | | 28 613 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 722.00 | 5 068 168.00 | 6 780 890.00 | 1 712 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 722.00 | 5 068 168.00 | 6 780 890.00 | 1 712 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 913 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 129 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 194.00 | 2 315.00 | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | 2 315.00 | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 019.00 | 7 633.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 677.00 | 163 729.00 | | 108 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 484.00 | -161 414.00 | | -98 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 844.00 | -200 000.00 | | -242 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 490.00 | 5 979 508.00 | | 6 909 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 628.00 | 12 003 307.00 | | 13 909 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000 138.00 | -6 023 799.00 | | -7 000 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 559.00 | | 398 565.00 | 9 319 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 793.00 | 8 395 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 706.00 | 9 019 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 912.00 | 169 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 635.00 | | | 454 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 870.00 | | 13 065.00 | 293 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571 054.00 | | 385 500.00 | 8 571 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 374.00 | 43 082.00 | 36 254.00 | 537 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 266.00 | 368.00 | | 404 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 107.00 | 42 713.00 | 36 254.00 | 133 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 307.00 | 7 019.00 | | 21 307.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 402.00 | 38 208.00 | 35 402.00 | 35 402.00 |
6T Sur comptes clients | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 787.00 | 45 228.00 | 35 402.00 | 110 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 604 553.00 | | 28 604 553.00 | 28 604 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 196.00 | 2 433 196.00 | | 2 433 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 438.00 | 690 438.00 | | 690 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 847.00 | 1 289 847.00 | | 1 289 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 536 368.00 | 5 536 368.00 | | 5 536 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 910 133.00 | 10 910 133.00 | | 10 910 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
VB T. V. A. | 289 752.00 | 289 752.00 | | 289 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 414.00 | 694 414.00 | | 694 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VP Divers | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742 283.00 | 17 665 418.00 | 76 866.00 | 17 742 283.00 |
VW T.V.A. | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 586 138.00 | 4 981 585.00 | 28 604 553.00 | 33 586 138.00 |