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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 299.00 | 86 997.00 | 158 301.00 | 245 299.00 |
AP Constructions | 14 220.00 | 4 976.00 | 9 244.00 | 14 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 225.00 | 83 722.00 | 23 503.00 | 107 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 517 211.00 | | 8 517 211.00 | 8 517 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120 016.00 | 175 695.00 | 8 944 321.00 | 9 120 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 566.00 | 31 840.00 | 3 031 726.00 | 3 063 566.00 |
BZ Autres créances | 958 349.00 | | 958 349.00 | 958 349.00 |
CF Disponibilités | 375 517.00 | | 375 517.00 | 375 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 546.00 | 31 840.00 | 4 539 706.00 | 4 571 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 562.00 | 207 535.00 | 13 484 027.00 | 13 691 562.00 |
CU Autres participations | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 411.00 | 142 738.00 | | 174 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310 924.00 | 6 628 891.00 | | 14 310 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
DH Report à nouveau | -4 930 257.00 | -1 709 301.00 | | -4 930 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546 832.00 | -3 220 956.00 | | -3 546 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 066.00 | 330 146.00 | | 150 066.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 947.00 | 2 197 861.00 | | 6 184 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 163.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 360 128.00 | 4 000 125.00 | | 2 360 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 667.00 | 1 251 142.00 | | 2 641 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 538.00 | 1 783 124.00 | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 186.00 | 716 030.00 | | 629 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 199.00 | 908 633.00 | | 652 199.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 71 972.00 | | 17 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 762.00 | 818 547.00 | | 917 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 080.00 | 9 549 573.00 | | 7 299 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 027.00 | 11 750 596.00 | | 13 484 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 288.00 | 6 499 447.00 | | 3 407 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 617.00 | 1 839 865.00 | 4 313 481.00 | 2 473 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 617.00 | 1 839 865.00 | 4 313 481.00 | 2 473 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 436 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 917 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 079.00 | 209 250.00 | | 180 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 079.00 | 209 250.00 | | 180 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 68.00 | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | 2 172.00 | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 882.00 | 207 078.00 | | 173 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 140.00 | -254 427.00 | | -197 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 398.00 | 4 801 065.00 | | 4 754 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 230.00 | 8 022 020.00 | | 8 301 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546 832.00 | -3 220 956.00 | | -3 546 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 840.00 | | | 7 756 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 120 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 219.00 | | | 239 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404 190.00 | | | 7 404 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 389.00 | 59 306.00 | | 116 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 834.00 | 39 163.00 | | 47 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 555.00 | 20 143.00 | | 68 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 292.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 292.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 360 128.00 | 360 003.00 | 2 000 125.00 | 2 360 128.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 186.00 | 629 186.00 | | 629 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 762.00 | 917 762.00 | | 917 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 517 211.00 | | | 8 517 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 566.00 | | | 3 063 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 667.00 | 750 000.00 | 1 861 667.00 | 2 641 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 025 836.00 | | | 6 025 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275 308.00 | | | 6 275 308.00 |
VP Divers | 958 349.00 | | | 958 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 199.00 | 652 199.00 | | 652 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800 133.00 | 4 191 983.00 | 8 608 150.00 | 12 800 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 080.00 | 3 407 288.00 | 3 861 792.00 | 7 299 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |