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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 22 810.00 | 1 838.00 | 24 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 120.00 | 126 223.00 | 128 897.00 | 255 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 548.00 | 149 813.00 | 130 735.00 | 280 548.00 |
BT Marchandises | 3 455 516.00 | 155 925.00 | 3 299 591.00 | 3 455 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 448.00 | 45 785.00 | 3 886 663.00 | 3 932 448.00 |
BZ Autres créances | 494 369.00 | | 494 369.00 | 494 369.00 |
CF Disponibilités | 1 251 452.00 | | 1 251 452.00 | 1 251 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 109.00 | 201 710.00 | 8 937 399.00 | 9 139 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 657.00 | 351 523.00 | 9 068 134.00 | 9 419 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 509 022.00 | 413 182.00 | | 509 022.00 |
DH Report à nouveau | | -510 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 791.00 | 606 584.00 | | 276 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 009.00 | 1 706 217.00 | | 1 983 009.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | 11 433.00 | | 1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 849.00 | 1 718 130.00 | | 2 870 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 306.00 | 2 182 269.00 | | 1 823 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 410.00 | 1 611 989.00 | | 1 608 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 051.00 | 431 533.00 | | 358 051.00 |
EA Autres dettes | 422 990.00 | 530 838.00 | | 422 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 605.00 | 6 474 759.00 | | 7 083 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 134.00 | 8 192 410.00 | | 9 068 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 605.00 | 6 474 759.00 | | 7 083 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 870 849.00 | 1 718 130.00 | | 2 870 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 965.00 | 617 296.00 | 12 605 262.00 | 11 987 965.00 |
FG Production vendue services | 138 084.00 | 235.00 | 138 318.00 | 138 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 126 049.00 | 617 531.00 | 12 743 580.00 | 12 126 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 915 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 112 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 143 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 621 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | 24 935.00 | | 16 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 018.00 | 7 012.00 | | 14 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 083.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 451.00 | 9 095.00 | | 65 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 355.00 | 3 229.00 | | 14 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 962.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 355.00 | 15 625.00 | | 34 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 096.00 | -6 530.00 | | 31 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 982 336.00 | 11 972 786.00 | | 12 982 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 544.00 | 11 366 202.00 | | 12 705 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 791.00 | 606 584.00 | | 276 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 529.00 | | 78 607.00 | 355 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 506.00 | | 78 607.00 | 247 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 805.00 | 36 596.00 | 133 589.00 | 246 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 782.00 | 36 596.00 | 46 346.00 | 158 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 433.00 | 1 520.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 875.00 | | 18 950.00 | 174 875.00 |
6T Sur comptes clients | 63 802.00 | 32 781.00 | 50 797.00 | 63 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 677.00 | 32 781.00 | 69 747.00 | 238 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 110.00 | 34 300.00 | 81 180.00 | 250 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | 69 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 410.00 | 1 608 410.00 | | 1 608 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 990.00 | 422 990.00 | | 422 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 869.00 | | | 3 875 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VB T. V. A. | 193 583.00 | | | 193 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870 849.00 | 2 870 849.00 | | 2 870 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 306.00 | 1 823 306.00 | | 1 823 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 925.00 | | | 277 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 141.00 | 4 375 562.00 | 56 579.00 | 4 432 141.00 |
VW T.V.A. | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 083 605.00 | 7 083 605.00 | | 7 083 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |