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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 23 218.00 | 8 786.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 436.00 | 129 054.00 | 101 381.00 | 230 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 463.00 | 240 296.00 | 130 167.00 | 370 463.00 |
BT Marchandises | 3 961 532.00 | 224 000.00 | 3 737 532.00 | 3 961 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 568.00 | 41 936.00 | 1 765 632.00 | 1 807 568.00 |
BZ Autres créances | 478 651.00 | | 478 651.00 | 478 651.00 |
CF Disponibilités | 845 932.00 | | 845 932.00 | 845 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 453.00 | 265 936.00 | 6 895 517.00 | 7 161 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 915.00 | 506 231.00 | 7 025 684.00 | 7 531 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
DH Report à nouveau | -698 794.00 | -827 074.00 | | -698 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 050.00 | 128 280.00 | | 188 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 633.00 | 911 583.00 | | 1 099 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 693.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DR TOTAL (IV) | | 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 615.00 | 2 327 228.00 | | 1 786 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 872.00 | 644 776.00 | | 1 810 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549.00 | 1 264 804.00 | | 1 751 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 435.00 | 294 020.00 | | 370 435.00 |
EA Autres dettes | 206 580.00 | 162 565.00 | | 206 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 050.00 | 4 693 393.00 | | 5 926 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 684.00 | 5 605 669.00 | | 7 025 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 050.00 | 4 615 512.00 | | 5 926 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 634.00 | 2 173 288.00 | | 1 708 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 098 881.00 | 874 031.00 | 8 972 912.00 | 8 098 881.00 |
FG Production vendue services | 115 922.00 | 10 090.00 | 126 012.00 | 115 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 803.00 | 884 121.00 | 9 098 924.00 | 8 214 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 844.00 | 12 872.00 | | 16 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 4 059.00 | | 4 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 18 059.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 5 160.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 5 198.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 12 860.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 496.00 | 6 710 914.00 | | 9 194 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 446.00 | 6 582 634.00 | | 9 006 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 050.00 | 128 280.00 | | 188 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 163.00 | | 7 300.00 | 363 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 140.00 | | 7 300.00 | 255 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 957.00 | 37 339.00 | | 202 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 934.00 | 37 339.00 | | 114 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 000.00 | 60 000.00 | | 164 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 192.00 | 32 490.00 | 70 746.00 | 80 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 192.00 | 92 490.00 | 70 746.00 | 244 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 885.00 | 92 490.00 | 71 439.00 | 244 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 490.00 | 71 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 549.00 | 1 751 549.00 | | 1 751 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 295.00 | 153 295.00 | | 153 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 580.00 | 206 580.00 | | 206 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 519.00 | | | 1 749 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
VB T. V. A. | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 634.00 | 1 708 634.00 | | 1 708 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 872.00 | 1 810 872.00 | | 1 810 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 618.00 | | | 195 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 989.00 | 2 295 940.00 | 58 049.00 | 2 353 989.00 |
VW T.V.A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 050.00 | 5 926 050.00 | | 5 926 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |