| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 609.00 | 32 286.00 | 135 322.00 | 167 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 494.00 | 177 206.00 | 125 287.00 | 302 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 883.00 | 210 273.00 | 260 610.00 | 470 883.00 |
BT Marchandises | 5 708 514.00 | 381 000.00 | 5 327 514.00 | 5 708 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 418.00 | 64 194.00 | 3 143 223.00 | 3 207 418.00 |
BZ Autres créances | 928 636.00 | | 928 636.00 | 928 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 851 937.00 | | 851 937.00 | 851 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 665.00 | 445 194.00 | 10 265 470.00 | 10 710 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 548.00 | 655 467.00 | 10 526 081.00 | 11 181 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 1 116 537.00 | 785 813.00 | | 1 116 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 097.00 | 330 724.00 | | 627 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 830.00 | 2 313 733.00 | | 2 940 830.00 |
DP Provisions pour risques | 67 200.00 | 113 313.00 | | 67 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 200.00 | 113 313.00 | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 177.00 | 1 286 225.00 | | 1 846 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 524.00 | 2 467 674.00 | | 2 466 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 379.00 | 2 104 417.00 | | 2 017 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 076.00 | 441 643.00 | | 515 076.00 |
EA Autres dettes | 672 891.00 | 519 916.00 | | 672 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 050.00 | 6 819 876.00 | | 7 518 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 526 081.00 | 9 246 923.00 | | 10 526 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 518 050.00 | 6 819 876.00 | | 7 518 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 177.00 | 1 286 225.00 | | 1 846 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 403 415.00 | 973 323.00 | 14 376 739.00 | 13 403 415.00 |
FG Production vendue services | 107 420.00 | 20.00 | 107 440.00 | 107 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 510 836.00 | 973 343.00 | 14 484 179.00 | 13 510 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 565 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 108.00 | |
GE Autres charges | | | 43 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 935.00 | 5 026.00 | | 37 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 765.00 | 6 865.00 | | 16 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 695.00 | 11 000.00 | | 54 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 774.00 | 17 865.00 | | 128 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 11 100.00 | | 4 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 008.00 | 3 796.00 | | 112 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 113 313.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 618.00 | 128 210.00 | | 127 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -110 344.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -9 115.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694 034.00 | 11 874 728.00 | | 14 694 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 066 937.00 | 11 544 003.00 | | 14 066 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 097.00 | 330 724.00 | | 627 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 444.00 | | 76 141.00 | 481 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 702.00 | 470 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 702.00 | 470 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 664.00 | | 76 141.00 | 480 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 576.00 | 74 705.00 | 32 007.00 | 167 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 796.00 | 74 705.00 | 32 007.00 | 166 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 314.00 | 11 200.00 | 57 314.00 | 113 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 000.00 | 164 000.00 | | 217 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 086.00 | 21 108.00 | | 43 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 086.00 | 185 108.00 | | 260 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 400.00 | 196 308.00 | 57 314.00 | 373 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | 57 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 380.00 | 2 017 380.00 | | 2 017 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 691.00 | 227 691.00 | | 227 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 891.00 | 672 891.00 | | 672 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 385.00 | 3 130 385.00 | | 3 130 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
VB T. V. A. | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 178.00 | 1 846 178.00 | | 1 846 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 525.00 | 2 466 525.00 | | 2 466 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 761.00 | 621 761.00 | | 621 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 214.00 | 4 073 181.00 | 77 033.00 | 4 150 214.00 |
VW T.V.A. | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 050.00 | 7 518 050.00 | | 7 518 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |