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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 692.00 | 122 354.00 | 190 337.00 | 312 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 228.00 | 256 964.00 | 62 264.00 | 319 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 920.00 | 379 318.00 | 252 601.00 | 631 920.00 |
BT Marchandises | 12 798 898.00 | 527 000.00 | 12 271 898.00 | 12 798 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 183.00 | 27 098.00 | 4 356 084.00 | 4 383 183.00 |
BZ Autres créances | 3 407 260.00 | | 3 407 260.00 | 3 407 260.00 |
CF Disponibilités | 1 183 146.00 | | 1 183 146.00 | 1 183 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 779 244.00 | 554 098.00 | 21 225 145.00 | 21 779 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 165.00 | 933 417.00 | 21 477 747.00 | 22 411 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 2 534 343.00 | 1 743 635.00 | | 2 534 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 150.00 | 790 708.00 | | 468 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 689.00 | 3 731 539.00 | | 4 199 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 536.00 | 511.00 | | 1 473 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457 172.00 | 5 304 520.00 | | 6 457 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 771.00 | 2 726 702.00 | | 7 658 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 584.00 | 741 981.00 | | 789 584.00 |
EA Autres dettes | 898 993.00 | 760 589.00 | | 898 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 278 058.00 | 9 534 306.00 | | 17 278 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 477 747.00 | 13 265 845.00 | | 21 477 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 278 058.00 | 9 534 306.00 | | 17 278 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 536.00 | 511.00 | | 1 473 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 136 535.00 | 1 594 896.00 | 20 731 432.00 | 19 136 535.00 |
FG Production vendue services | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 183 280.00 | 1 594 896.00 | 20 778 176.00 | 19 183 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 882 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 519 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 691 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 138 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 677.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 3 539.00 | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 70 739.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 703.00 | 69 700.00 | | 47 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 703.00 | 69 700.00 | | 47 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 408.00 | 1 039.00 | | -47 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 326.00 | 127 146.00 | | 186 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 928 502.00 | 15 965 977.00 | | 20 928 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 460 352.00 | 15 175 269.00 | | 20 460 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 150.00 | 790 708.00 | | 468 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 517.00 | | 81 184.00 | 551 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 631 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 737.00 | | 81 184.00 | 550 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 827.00 | 94 272.00 | 780.00 | 285 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 047.00 | 94 272.00 | | 285 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 559 000.00 | 32 000.00 | 527 000.00 | 559 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 271.00 | 40 173.00 | 27 099.00 | 67 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 271.00 | 72 173.00 | 554 099.00 | 626 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 271.00 | 72 173.00 | 554 099.00 | 626 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 772.00 | 7 658 772.00 | | 7 658 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 994.00 | 898 994.00 | | 898 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 350 665.00 | | | 4 350 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VB T. V. A. | 440 149.00 | | | 440 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 536.00 | 1 473 536.00 | | 1 473 536.00 |
VI Groupe et associés | 6 457 173.00 | 6 457 173.00 | | 6 457 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961 236.00 | | | 2 961 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 200.00 | 7 764 682.00 | 32 518.00 | 7 797 200.00 |
VW T.V.A. | 261 835.00 | 261 835.00 | | 261 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 278 058.00 | 17 278 058.00 | | 17 278 058.00 |