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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 748.00 | 26 129.00 | 87 619.00 | 113 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 916.00 | 140 667.00 | 226 250.00 | 366 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 444.00 | 167 576.00 | 313 869.00 | 481 444.00 |
BT Marchandises | 5 149 568.00 | 217 000.00 | 4 932 568.00 | 5 149 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 926.00 | 43 086.00 | 2 263 839.00 | 2 306 926.00 |
BZ Autres créances | 681 889.00 | | 681 889.00 | 681 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CF Disponibilités | 982 874.00 | | 982 874.00 | 982 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 141.00 | 260 086.00 | 8 933 055.00 | 9 193 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 586.00 | 427 662.00 | 9 246 924.00 | 9 674 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 595.00 | 365 595.00 | | 365 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 785 813.00 | 509 022.00 | | 785 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 724.00 | 276 791.00 | | 330 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 733.00 | 1 983 009.00 | | 2 313 733.00 |
DP Provisions pour risques | 113 314.00 | 1 520.00 | | 113 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 314.00 | 1 520.00 | | 113 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 226.00 | 2 870 849.00 | | 1 286 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 674.00 | 1 823 306.00 | | 2 467 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 417.00 | 1 608 410.00 | | 2 104 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 644.00 | 358 051.00 | | 441 644.00 |
EA Autres dettes | 519 916.00 | 422 990.00 | | 519 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 877.00 | 7 083 605.00 | | 6 819 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 246 924.00 | 9 068 134.00 | | 9 246 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 877.00 | 7 083 605.00 | | 6 819 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 115 522.00 | 540 978.00 | 11 656 500.00 | 11 115 522.00 |
FG Production vendue services | 118 733.00 | 80.00 | 118 813.00 | 118 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 255.00 | 541 058.00 | 11 775 313.00 | 11 234 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 843 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 16 785.00 | | 5 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | 14 018.00 | | 6 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 40 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 866.00 | 65 451.00 | | 17 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | 14 355.00 | | 11 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | 20 000.00 | | 3 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 210.00 | 34 355.00 | | 128 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 345.00 | 31 096.00 | | -110 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 115.00 | -11 935.00 | | -9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 728.00 | 12 982 336.00 | | 11 874 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 004.00 | 12 705 544.00 | | 11 544 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 724.00 | 276 791.00 | | 330 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 548.00 | | 239 133.00 | 280 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 237.00 | 481 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 237.00 | 480 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 768.00 | | 239 133.00 | 279 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 813.00 | 52 204.00 | 34 441.00 | 149 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 033.00 | 52 204.00 | 34 441.00 | 149 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | 113 314.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 925.00 | 61 075.00 | | 155 925.00 |
6T Sur comptes clients | 45 785.00 | 263.00 | 2 962.00 | 45 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 710.00 | 61 338.00 | 2 962.00 | 201 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 230.00 | 174 651.00 | 4 481.00 | 203 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 338.00 | 4 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 417.00 | 2 104 417.00 | | 2 104 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 084.00 | 189 084.00 | | 189 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 916.00 | 519 916.00 | | 519 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 222.00 | 2 255 222.00 | | 2 255 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
VB T. V. A. | 210 746.00 | 210 746.00 | | 210 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 226.00 | 1 286 226.00 | | 1 286 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 674.00 | 2 467 674.00 | | 2 467 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 929.00 | 466 929.00 | | 466 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 385.00 | 2 951 682.00 | 51 703.00 | 3 003 385.00 |
VW T.V.A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 877.00 | 6 819 877.00 | | 6 819 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |