| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 632.00 | 6 816.00 | 30 815.00 | 37 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 724.00 | 529 816.00 | 232 907.00 | 762 724.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BZ Autres créances | 762 825.00 | | 762 825.00 | 762 825.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 800.00 | | 1 047 800.00 | 1 047 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 523.00 | 529 816.00 | 1 280 707.00 | 1 810 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 744.00 | 500 000.00 | 180 744.00 | 680 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 426.00 | -423 899.00 | | -362 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 476.00 | 61 472.00 | | 63 476.00 |
DL TOTAL (I) | 202 050.00 | 138 574.00 | | 202 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 509.00 | 53 098.00 | | 450 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 225.00 | 467 168.00 | | 620 225.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 3 873.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 657.00 | 529 491.00 | | 1 078 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 707.00 | 668 065.00 | | 1 280 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 437.00 | | 1 918 437.00 | 1 918 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 836.00 | | 2 016 836.00 | 2 016 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 646.00 | 1 226.00 | | 22 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 230.00 | -1 226.00 | | -17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 694.00 | 591 655.00 | | 2 070 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 217.00 | 530 183.00 | | 2 007 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 476.00 | 61 472.00 | | 63 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 567.00 | | 58 157.00 | 716 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 762 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 37 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | | 32 824.00 | 16 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 759.00 | | 25 333.00 | 676 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 7 543.00 | 8 733.00 | 31 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 7 543.00 | 8 733.00 | 8 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 509.00 | 450 509.00 | | 450 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
UX Autres créances clients | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
VP Divers | 762 826.00 | | | 762 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 225.00 | 620 225.00 | | 620 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 566.00 | 1 020 233.00 | 21 333.00 | 1 041 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 657.00 | 1 078 657.00 | | 1 078 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |