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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 662.00 | 31 888.00 | 21 774.00 | 53 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 106.00 | 57 593.00 | 1 157 512.00 | 1 215 106.00 |
BT Marchandises | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 742.00 | 80 000.00 | 255 742.00 | 335 742.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 762.00 | 80 000.00 | 397 762.00 | 477 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 868.00 | 137 593.00 | 1 555 275.00 | 1 692 868.00 |
CU Autres participations | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 155.00 | -450 620.00 | | -1 060 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 554.00 | -609 535.00 | | 604 554.00 |
DL TOTAL (I) | 45 399.00 | -559 155.00 | | 45 399.00 |
DP Provisions pour risques | 116 145.00 | 356 127.00 | | 116 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 145.00 | 356 127.00 | | 116 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 124.00 | 12 952.00 | | 6 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 143 800.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 432.00 | 798 303.00 | | 504 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 173.00 | 786 503.00 | | 846 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 730.00 | 1 741 559.00 | | 1 393 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 275.00 | 1 538 531.00 | | 1 555 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 730.00 | 1 597 759.00 | | 1 356 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
FG Production vendue services | 2 099 685.00 | | 2 099 685.00 | 2 099 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 691.00 | | 2 154 691.00 | 2 154 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 999.00 | 5 925.00 | | 38 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | 744.00 | | 11 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 981.00 | | | 239 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 483.00 | 744.00 | | 266 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 693.00 | 5 686.00 | | 28 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 233.00 | 744.00 | | 11 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 926.00 | 362 557.00 | | 39 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 556.00 | -361 813.00 | | 226 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 136.00 | 1 890 885.00 | | 2 888 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 581.00 | 2 500 420.00 | | 2 283 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 554.00 | -609 535.00 | | 604 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 041.00 | | 3 083.00 | 1 290 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 018.00 | 1 097 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 018.00 | 1 215 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 693.00 | | 2 083.00 | 89 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 643.00 | | 1 000.00 | 1 174 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 098.00 | 8 496.00 | | 49 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | 8 496.00 | | 23 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 432.00 | 504 432.00 | | 504 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 174.00 | 846 174.00 | | 846 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 610.00 | | 401 610.00 | 401 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 742.00 | 335 742.00 | | 335 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 904.00 | 386 294.00 | 416 610.00 | 802 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 730.00 | 1 356 730.00 | | 1 356 730.00 |