| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AN Terrains | | 5 022.00 | -5 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 776.00 | 41 043.00 | 170 733.00 | 211 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 540.00 | 71 770.00 | 1 258 770.00 | 1 330 540.00 |
BT Marchandises | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BZ Autres créances | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 366.00 | 71 770.00 | 1 452 596.00 | 1 524 366.00 |
CU Autres participations | 584 927.00 | | 584 927.00 | 584 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 601.00 | | | -455 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
DP Provisions pour risques | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 160.00 | | | 762 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 366.00 | | | 1 143 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 596.00 | | | 1 452 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 366.00 | | | 1 143 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
FG Production vendue services | 1 079 871.00 | | 1 079 871.00 | 1 079 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 729.00 | | 1 102 729.00 | 1 102 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GE Autres charges | | | 80 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 293.00 | | | -65 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 659.00 | | | 1 359 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 683.00 | | | 1 297 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 106.00 | | 655 157.00 | 1 215 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 494 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 113.00 | 1 732 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 113.00 | 211 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | | 158 113.00 | 91 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 625.00 | | 497 044.00 | 1 097 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 593.00 | 14 177.00 | | 57 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | 14 177.00 | | 31 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 146.00 | 85 709.00 | | 116 146.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 146.00 | 85 709.00 | 80 000.00 | 196 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 217.00 | 259 217.00 | | 259 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VC Groupe et associés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 702.00 | 138 585.00 | 508 117.00 | 646 702.00 |
VW T.V.A. | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 366.00 | 1 143 366.00 | | 1 143 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 405.00 | | | 212 405.00 |
ST Autres comptes | 140 824.00 | | | 140 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
YT Sous‐traitance | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 535.00 | | | 403 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |