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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 844.00 | 194.00 | 1 183 650.00 | 1 183 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 144.00 | 194.00 | 2 785 950.00 | 2 786 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 797.00 | | 622 797.00 | 622 797.00 |
BZ Autres créances | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CF Disponibilités | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 548.00 | | 1 186 548.00 | 1 186 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 692.00 | 194.00 | 3 972 498.00 | 3 972 692.00 |
CU Autres participations | 1 302 300.00 | | 1 302 300.00 | 1 302 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
DL TOTAL (I) | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 462.00 | | | 3 625 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 825.00 | | | 3 756 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 498.00 | | | 3 972 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 825.00 | | | 3 756 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 365.00 | | 2 052 365.00 | 2 052 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 365.00 | | 2 052 365.00 | 2 052 365.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 009.00 | | | 2 395 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 336.00 | | | 2 279 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 786 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 622 797.00 | | | 622 797.00 |
VB T. V. A. | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
VC Groupe et associés | 267 679.00 | | | 267 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 625 462.00 | 3 625 462.00 | | 3 625 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 007 935.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 825.00 | 3 756 825.00 | | 3 756 825.00 |