| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 589.00 | 3 985.00 | 1 331 604.00 | 1 335 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 070.00 | | 279 070.00 | 279 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 359.00 | 3 985.00 | 3 401 374.00 | 3 405 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 081.00 | | 334 081.00 | 334 081.00 |
BZ Autres créances | 619 739.00 | | 619 739.00 | 619 739.00 |
CF Disponibilités | 278 758.00 | | 278 758.00 | 278 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 579.00 | | 1 232 579.00 | 1 232 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 938.00 | 3 985.00 | 4 633 953.00 | 4 637 938.00 |
CU Autres participations | 1 430 700.00 | | 1 430 700.00 | 1 430 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 607.00 | 115 674.00 | | 219 607.00 |
DL TOTAL (I) | 319 607.00 | 215 674.00 | | 319 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 912.00 | 3 625 462.00 | | 3 946 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 65 753.00 | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 652.00 | 65 610.00 | | 117 652.00 |
EA Autres dettes | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 346.00 | 3 756 825.00 | | 4 314 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 953.00 | 3 972 499.00 | | 4 633 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 346.00 | 3 756 825.00 | | 4 314 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 592.00 | | 1 872 592.00 | 1 872 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 592.00 | | 1 872 592.00 | 1 872 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 387 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 294.00 | -754.00 | | 53 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 370.00 | 42 984.00 | | 96 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 783.00 | 2 395 010.00 | | 2 292 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 176.00 | 2 279 336.00 | | 2 073 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 607.00 | 115 674.00 | | 219 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 144.00 | | 619 216.00 | 2 786 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 60 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 844.00 | | 151 746.00 | 1 183 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 300.00 | | 407 470.00 | 1 302 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 3 791.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 3 791.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 563.00 | 201 563.00 | | 201 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
UX Autres créances clients | 334 081.00 | | | 334 081.00 |
VB T. V. A. | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
VC Groupe et associés | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 946 912.00 | 3 946 912.00 | | 3 946 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 890.00 | 953 820.00 | 279 070.00 | 1 232 890.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 346.00 | 4 314 346.00 | | 4 314 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 116.00 | | |