| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | 28 204.00 | 1 316 886.00 | 1 345 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 587.00 | 28 204.00 | 3 489 384.00 | 3 517 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 586.00 | | 145 586.00 | 145 586.00 |
BZ Autres créances | 780 055.00 | | 780 055.00 | 780 055.00 |
CF Disponibilités | 531 319.00 | | 531 319.00 | 531 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 961.00 | | 1 456 961.00 | 1 456 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 548.00 | 28 204.00 | 4 946 344.00 | 4 974 548.00 |
CU Autres participations | 1 593 500.00 | | 1 593 500.00 | 1 593 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 847.00 | 1 350.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 289.00 | 427 497.00 | | 473 289.00 |
DL TOTAL (I) | 585 136.00 | 538 847.00 | | 585 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128 656.00 | 3 532 485.00 | | 4 128 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030.00 | 226 551.00 | | 211 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | | 270 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 361 208.00 | 4 029 772.00 | | 4 361 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 344.00 | 4 568 619.00 | | 4 946 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 475.00 | 2 038 815.00 | 2 132 290.00 | 93 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 475.00 | 2 038 815.00 | 2 132 290.00 | 93 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 356 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 526.00 | 77 587.00 | | 44 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 526.00 | 83 587.00 | | 44 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 525.00 | -79 387.00 | | -44 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 677.00 | 162 149.00 | | 164 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 625.00 | 2 316 068.00 | | 2 335 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 336.00 | 1 888 571.00 | | 1 862 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 289.00 | 427 497.00 | | 473 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 587.00 | | 37 000.00 | 3 524 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 1 739 398.00 | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | | 3 517 587.00 | 44 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 589.00 | | 14 600.00 | 1 379 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 998.00 | | 22 400.00 | 1 760 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 6 156.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | 6 156.00 | | 22 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 030.00 | 211 030.00 | | 211 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
UX Autres créances clients | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VB T. V. A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VC Groupe et associés | 679 852.00 | 679 852.00 | | 679 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 656.00 | 4 128 656.00 | | 4 128 656.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 539.00 | 925 641.00 | 145 898.00 | 1 071 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 208.00 | 4 361 208.00 | | 4 361 208.00 |