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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | 22 048.00 | 1 323 042.00 | 1 345 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 898.00 | 44 000.00 | 145 898.00 | 189 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 587.00 | 66 048.00 | 3 458 540.00 | 3 524 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
BZ Autres créances | 501 660.00 | | 501 660.00 | 501 660.00 |
CF Disponibilités | 448 576.00 | | 448 576.00 | 448 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 079.00 | | 1 110 079.00 | 1 110 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 666.00 | 66 048.00 | 4 568 619.00 | 4 634 666.00 |
CU Autres participations | 1 571 100.00 | | 1 571 100.00 | 1 571 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | 1 041.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 497.00 | 487 309.00 | | 427 497.00 |
DL TOTAL (I) | 538 847.00 | 598 350.00 | | 538 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 485.00 | 3 677 526.00 | | 3 532 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 551.00 | 85 147.00 | | 226 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 524.00 | | |
EA Autres dettes | 270 735.00 | 187 945.00 | | 270 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 772.00 | 4 022 142.00 | | 4 029 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 619.00 | 4 637 634.00 | | 4 568 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 772.00 | 4 022 142.00 | | 4 029 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 152 253.00 | 2 152 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 152 253.00 | 2 152 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 341 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 429.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 489.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 587.00 | 925.00 | | 77 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 587.00 | 6 925.00 | | 83 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 387.00 | -6 436.00 | | -79 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 149.00 | 190 043.00 | | 162 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 068.00 | 2 336 447.00 | | 2 316 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 571.00 | 1 849 138.00 | | 1 888 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 497.00 | 487 309.00 | | 427 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 259.00 | | 41 500.00 | 3 644 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 172.00 | 1 760 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 172.00 | 3 524 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | | 34 500.00 | 1 345 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 170.00 | | 7 000.00 | 1 915 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 6 156.00 | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | 6 156.00 | | 15 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 142.00 | | 17 142.00 | 61 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 189 898.00 | | 189 898.00 | 189 898.00 |
UX Autres créances clients | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VC Groupe et associés | 352 958.00 | 352 958.00 | | 352 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 401.00 | 661 503.00 | 189 898.00 | 851 401.00 |