| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | 9 735.00 | 1 335 354.00 | 1 345 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 259.00 | 9 735.00 | 3 559 524.00 | 3 569 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 368.00 | | 279 368.00 | 279 368.00 |
BZ Autres créances | 655 039.00 | | 655 039.00 | 655 039.00 |
CF Disponibilités | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 273.00 | | 1 010 273.00 | 1 010 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 533.00 | 9 735.00 | 4 569 798.00 | 4 579 533.00 |
CU Autres participations | 1 527 100.00 | | 1 527 100.00 | 1 527 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 433.00 | 219 607.00 | | 325 433.00 |
DL TOTAL (I) | 435 433.00 | 319 607.00 | | 435 433.00 |
DP Provisions pour risques | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 162.00 | 3 946 912.00 | | 3 885 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 48 219.00 | | 58 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 117 652.00 | | 40 188.00 |
EA Autres dettes | 133 333.00 | 201 563.00 | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 223.00 | 4 314 346.00 | | 4 117 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 798.00 | 4 633 953.00 | | 4 569 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 314 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 046 935.00 | 2 046 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 046 935.00 | 2 046 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 727.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 296.00 | 53 294.00 | | -17 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 734.00 | 96 370.00 | | 119 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 559.00 | 2 292 783.00 | | 2 187 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 126.00 | 2 073 176.00 | | 1 862 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 433.00 | 219 607.00 | | 325 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 359.00 | 163 900.00 | | 3 405 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 569 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 14 000.00 | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 589.00 | 9 500.00 | | 1 335 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 770.00 | 140 400.00 | | 1 709 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 5 750.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 5 750.00 | | 3 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
UX Autres créances clients | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VB T. V. A. | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
VC Groupe et associés | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 885 162.00 | 3 885 162.00 | | 3 885 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 655.00 | 132 655.00 | | 132 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 477.00 | 934 407.00 | 323 070.00 | 1 257 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 223.00 | 4 117 223.00 | | 4 117 223.00 |