| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | 15 891.00 | 1 329 198.00 | 1 345 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 070.00 | 44 000.00 | 294 070.00 | 338 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 259.00 | 59 891.00 | 3 584 368.00 | 3 644 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
BZ Autres créances | 680 560.00 | | 680 560.00 | 680 560.00 |
CF Disponibilités | 222 172.00 | | 222 172.00 | 222 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 265.00 | | 1 053 265.00 | 1 053 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 525.00 | 59 891.00 | 4 637 634.00 | 4 697 525.00 |
CU Autres participations | 1 577 100.00 | | 1 577 100.00 | 1 577 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 309.00 | 325 433.00 | | 487 309.00 |
DL TOTAL (I) | 598 350.00 | 435 433.00 | | 598 350.00 |
DP Provisions pour risques | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 526.00 | 3 885 162.00 | | 3 677 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 58 540.00 | | 85 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 524.00 | 40 188.00 | | 71 524.00 |
EA Autres dettes | 187 945.00 | 133 333.00 | | 187 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 142.00 | 4 117 223.00 | | 4 022 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 634.00 | 4 569 798.00 | | 4 637 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 142.00 | 4 117 223.00 | | 4 022 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 183 595.00 | 2 183 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 183 595.00 | 2 183 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 356 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 154.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 17 296.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | -17 296.00 | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 043.00 | 119 734.00 | | 190 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 447.00 | 2 187 559.00 | | 2 336 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 138.00 | 1 862 126.00 | | 1 849 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 309.00 | 325 433.00 | | 487 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 259.00 | | 81 000.00 | 3 569 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 915 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 644 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | 10 000.00 | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | | | 1 345 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 170.00 | | 71 000.00 | 1 850 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 6 156.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 6 156.00 | | 9 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | 44 000.00 | | 17 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
UX Autres créances clients | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
VB T. V. A. | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
VC Groupe et associés | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 526.00 | 3 677 526.00 | | 3 677 526.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 163.00 | 831 093.00 | 338 070.00 | 1 169 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 142.00 | 4 022 142.00 | | 4 022 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 781.00 | 11 473.00 | | 17 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 244.00 | 156 397.00 | | 134 244.00 |
ST Autres comptes | 215 722.00 | 347 976.00 | | 215 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 490.00 | 850 181.00 | | 854 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 450.00 | 17 970.00 | | 17 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 102.00 | 4 911.00 | | 6 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 883.00 | 16 384.00 | | 23 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 678.00 | 70 270.00 | | 36 678.00 |
ZE Dividendes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 906.00 | 1 372 524.00 | | 1 221 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |