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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 785.00 | 1 067.00 | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 323 148.00 | | 1 323 148.00 | 1 323 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 000.00 | 785.00 | 1 324 215.00 | 1 325 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 000.00 | 785.00 | 1 324 215.00 | 1 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | -5 545.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 24 321.00 | -545.00 | | 24 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 985.00 | 180 687.00 | | 1 037 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 039.00 | 171 546.00 | | 256 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 894.00 | 352 232.00 | | 1 299 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 215.00 | 351 688.00 | | 1 324 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 894.00 | 352 232.00 | | 1 299 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 985.00 | 180 687.00 | | 1 037 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 848.00 | 22 588.00 | | 57 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983.00 | 28 133.00 | | 32 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | -5 545.00 | | 24 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 | | 1 037 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 894.00 | 1 299 894.00 | | 1 299 894.00 |