| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 301 348.00 | | 4 301 348.00 | 4 301 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 107 546.00 | | 2 107 546.00 | 2 107 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 474 871.00 | 1 853.00 | 6 473 018.00 | 6 474 871.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 078.00 | 1 853.00 | 6 474 225.00 | 6 476 078.00 |
CU Autres participations | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 387 213.00 | 820 886.00 | | 1 387 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 755.00 | 566 327.00 | | 883 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 468.00 | 1 392 713.00 | | 2 276 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 871.00 | 1 412 011.00 | | 779 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315 248.00 | 3 150 891.00 | | 3 315 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 996.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 594.00 | 49 486.00 | | 101 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 757.00 | 4 613 384.00 | | 4 197 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 225.00 | 6 006 097.00 | | 6 474 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 757.00 | 4 613 384.00 | | 4 197 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 926.00 | 1 410 183.00 | | 775 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 313 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 918.00 | 198 222.00 | | 288 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 277.00 | 867 868.00 | | 1 315 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 522.00 | 301 541.00 | | 431 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 755.00 | 566 327.00 | | 883 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |