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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 159.00 | | 1 553 159.00 | 1 553 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 073 113.00 | | 3 073 113.00 | 3 073 113.00 |
BF Prêts | 687 198.00 | | 687 198.00 | 687 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 322.00 | 1 853.00 | 5 313 469.00 | 5 315 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 054.00 | 1 853.00 | 5 322 201.00 | 5 324 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 914.00 | 172 894.00 | | 399 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 972.00 | 227 020.00 | | 420 972.00 |
DL TOTAL (I) | 826 386.00 | 405 414.00 | | 826 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 953.00 | 639 456.00 | | 1 229 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189 198.00 | 3 215 901.00 | | 3 189 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 080.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 28 396.00 | | 75 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 815.00 | 3 884 833.00 | | 4 495 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 201.00 | 4 290 246.00 | | 5 322 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 815.00 | 3 884 833.00 | | 4 495 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 953.00 | 639 456.00 | | 1 229 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 828.00 | 81 403.00 | | 156 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 970.00 | 416 281.00 | | 676 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 998.00 | 189 262.00 | | 255 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 972.00 | 227 020.00 | | 420 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 326.00 | | 1 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 326.00 | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189 198.00 | 3 189 198.00 | | 3 189 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 159.00 | | 1 553 159.00 | 1 553 159.00 |
UP Prêts | 687 198.00 | | 687 198.00 | 687 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 953.00 | 1 229 953.00 | | 1 229 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 088.00 | 8 732.00 | 2 240 356.00 | 2 249 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 815.00 | 4 495 815.00 | | 4 495 815.00 |