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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 526.00 | 326.00 | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 656.00 | | 767 656.00 | 767 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837 920.00 | | 2 837 920.00 | 2 837 920.00 |
BF Prêts | 684 164.00 | | 684 164.00 | 684 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 593.00 | 1 526.00 | 4 290 066.00 | 4 291 593.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 773.00 | 1 526.00 | 4 290 246.00 | 4 291 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 894.00 | 18 821.00 | | 172 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 020.00 | 154 073.00 | | 227 020.00 |
DL TOTAL (I) | 405 414.00 | 178 394.00 | | 405 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 456.00 | 1 007 530.00 | | 639 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 901.00 | 816 721.00 | | 3 215 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 932.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | 51 330.00 | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 833.00 | 1 876 513.00 | | 3 884 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 246.00 | 2 054 907.00 | | 4 290 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 833.00 | 1 876 513.00 | | 3 884 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215 901.00 | | | 3 215 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 403.00 | 53 034.00 | | 81 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 281.00 | 283 238.00 | | 416 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 261.00 | 129 165.00 | | 189 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 020.00 | 154 073.00 | | 227 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 371.00 | | 1 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | 371.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 901.00 | 3 215 901.00 | | 3 215 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 656.00 | | 767 656.00 | 767 656.00 |
UP Prêts | 684 164.00 | | 684 164.00 | 684 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 456.00 | 639 456.00 | | 639 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 000.00 | 180.00 | 1 451 820.00 | 1 452 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 833.00 | 3 884 833.00 | | 3 884 833.00 |