| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 858 469.00 | | 2 858 469.00 | 2 858 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 876 555.00 | | 2 876 555.00 | 2 876 555.00 |
BF Prêts | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 007 284.00 | 1 853.00 | 6 005 431.00 | 6 007 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 950.00 | 1 853.00 | 6 006 097.00 | 6 007 950.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 820 886.00 | 399 914.00 | | 820 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 327.00 | 420 972.00 | | 566 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 713.00 | 826 386.00 | | 1 392 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 011.00 | 1 229 953.00 | | 1 412 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 891.00 | 3 189 198.00 | | 3 150 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 240.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | 75 424.00 | | 49 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 384.00 | 4 495 815.00 | | 4 613 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 097.00 | 5 322 201.00 | | 6 006 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 384.00 | 4 495 815.00 | | 4 613 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 011.00 | 1 229 953.00 | | 1 412 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 222.00 | 156 828.00 | | 198 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 868.00 | 676 970.00 | | 867 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 541.00 | 255 998.00 | | 301 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 327.00 | 420 972.00 | | 566 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 891.00 | 3 150 891.00 | | 3 150 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 858 469.00 | | 2 858 469.00 | 2 858 469.00 |
UP Prêts | 206 307.00 | | 206 307.00 | 206 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 011.00 | 1 412 011.00 | | 1 412 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 442.00 | 666.00 | 3 064 776.00 | 3 065 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 384.00 | 4 613 384.00 | | 4 613 384.00 |