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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 156.00 | 697.00 | 1 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 433.00 | | 1 697 433.00 | 1 697 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 058.00 | 1 156.00 | 2 051 902.00 | 2 053 058.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 063.00 | 1 156.00 | 2 054 907.00 | 2 056 063.00 |
CU Autres participations | 353 773.00 | | 353 773.00 | 353 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DH Report à nouveau | | -5 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 073.00 | 24 865.00 | | 154 073.00 |
DL TOTAL (I) | 178 394.00 | 24 321.00 | | 178 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 530.00 | 1 037 985.00 | | 1 007 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 721.00 | 256 039.00 | | 816 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 673.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 5 198.00 | | 51 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 513.00 | 1 299 894.00 | | 1 876 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 907.00 | 1 324 215.00 | | 2 054 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 513.00 | 1 299 894.00 | | 1 876 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 530.00 | 1 037 985.00 | | 1 007 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 034.00 | 3 409.00 | | 53 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 238.00 | 57 848.00 | | 283 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 165.00 | 32 983.00 | | 129 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 073.00 | 24 865.00 | | 154 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 000.00 | | 728 058.00 | 1 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 148.00 | | 728 058.00 | 1 323 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 371.00 | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 371.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 721.00 | 816 721.00 | | 816 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 530.00 | 1 007 530.00 | | 1 007 530.00 |
VP Divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 777.00 | 3 004.00 | 353 773.00 | 356 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 513.00 | 1 876 513.00 | | 1 876 513.00 |