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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490 695.00 | 17 550 101.00 | 6 940 595.00 | 24 490 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 973.00 | 801 801.00 | 853 172.00 | 1 654 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 504.00 | 666 591.00 | 9 913.00 | 676 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 170.00 | 2 340 788.00 | 738 383.00 | 3 079 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 552.00 | | 332 552.00 | 332 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 233 895.00 | 21 359 281.00 | 8 874 614.00 | 30 233 895.00 |
BT Marchandises | 29 519 562.00 | 399 348.00 | 29 120 214.00 | 29 519 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 751 740.00 | 804 634.00 | 91 947 106.00 | 92 751 740.00 |
BZ Autres créances | 13 441 853.00 | | 13 441 853.00 | 13 441 853.00 |
CF Disponibilités | 24 445 512.00 | | 24 445 512.00 | 24 445 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 568 499.00 | 1 203 982.00 | 159 364 518.00 | 160 568 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 802 394.00 | 22 563 263.00 | 168 239 132.00 | 190 802 394.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 161.00 | | | 1 781 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503 370.00 | 1 503 370.00 | | 1 503 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 26 368 546.00 | 22 259 632.00 | | 26 368 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 085 118.00 | 12 108 914.00 | | 16 085 118.00 |
DL TOTAL (I) | 58 760 924.00 | 48 894 645.00 | | 58 760 924.00 |
DP Provisions pour risques | 528 225.00 | 152 500.00 | | 528 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 153 211.00 | 3 345 094.00 | | 3 153 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 681 436.00 | 3 497 594.00 | | 3 681 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 765.00 | 3 246 786.00 | | 2 733 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328 906.00 | 78 685 302.00 | | 77 328 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 145 389.00 | 8 919 195.00 | | 13 145 389.00 |
EA Autres dettes | 12 174 143.00 | 7 057 299.00 | | 12 174 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 569.00 | 563 232.00 | | 414 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 796 772.00 | 98 499 904.00 | | 105 796 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 239 132.00 | 150 892 143.00 | | 168 239 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 063 007.00 | 95 206 448.00 | | 103 063 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 283 338.00 | 14 934 399.00 | 413 217 737.00 | 398 283 338.00 |
FG Production vendue services | 13 155 749.00 | 7 152 853.00 | 20 308 602.00 | 13 155 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 439 087.00 | 22 087 253.00 | 433 526 339.00 | 411 439 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 090 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 336 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 702 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 703 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 202 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 702 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 617.00 | |
GE Autres charges | | | 496 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 563 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 636 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 207 110.00 | 170 550.00 | | 207 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850 032.00 | 195 000.00 | | 4 850 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853 612.00 | 195 000.00 | | 4 853 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 113.00 | 1 336 559.00 | | 61 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 338.00 | 1 336 559.00 | | 429 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424 274.00 | -1 141 559.00 | | 4 424 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 701 100.00 | 694 400.00 | | 2 701 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274 271.00 | 2 578 889.00 | | 9 274 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 239 245.00 | 390 745 421.00 | | 440 239 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 154 127.00 | 378 636 507.00 | | 424 154 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 085 118.00 | 12 108 914.00 | | 16 085 118.00 |