| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 397 451.00 | 16 636 434.00 | 5 761 016.00 | 22 397 451.00 |
AH Fonds commercial | 853 171.00 | | 853 171.00 | 853 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 513.00 | 600 767.00 | 42 745.00 | 643 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188 250.00 | 3 275 552.00 | 1 912 697.00 | 5 188 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 529 853.00 | 20 512 754.00 | 9 017 098.00 | 29 529 853.00 |
BT Marchandises | 52 639 782.00 | 2 187 478.00 | 50 452 304.00 | 52 639 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 230 116.00 | 9 473 653.00 | 115 756 463.00 | 125 230 116.00 |
BZ Autres créances | 27 349 630.00 | | 27 349 630.00 | 27 349 630.00 |
CF Disponibilités | 55 294 851.00 | | 55 294 851.00 | 55 294 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 980.00 | | 271 980.00 | 271 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 931 740.00 | 11 661 131.00 | 249 270 609.00 | 260 931 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 461 593.00 | 32 173 886.00 | 258 287 707.00 | 290 461 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 281 636.00 | | | 2 281 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 161.00 | 1 781 161.00 | | 1 781 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -189 194.00 | -1 016 680.00 | | -189 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 413.00 | 2 034 414.00 | | 2 034 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 753.00 | | |
DG Autres réserves | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 90 471 885.00 | 73 360 788.00 | | 90 471 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 260 804.00 | 16 034 741.00 | | 20 260 804.00 |
DL TOTAL (I) | 127 381 798.00 | 105 217 152.00 | | 127 381 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 228.00 | 903 569.00 | | 1 296 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955 685.00 | 4 045 179.00 | | 2 955 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 251 913.00 | 4 948 748.00 | | 4 251 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 834 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688 294.00 | 5 005 243.00 | | 4 688 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 856 474.00 | 75 022 319.00 | | 103 856 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449 412.00 | 15 287 657.00 | | 15 449 412.00 |
EA Autres dettes | 2 616 610.00 | 4 367 020.00 | | 2 616 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | 656 682.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 653 996.00 | 108 173 008.00 | | 126 653 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 287 707.00 | 218 338 908.00 | | 258 287 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 952 560.00 | 103 167 765.00 | | 121 952 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -189 194.00 | | | -189 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 985 655.00 | 14 901 530.00 | 554 887 185.00 | 539 985 655.00 |
FG Production vendue services | 16 078 365.00 | 509 083.00 | 16 587 448.00 | 16 078 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 064 021.00 | 15 410 613.00 | 571 474 634.00 | 556 064 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 361 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 554 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 585 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 411 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 952 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 654.00 | |
GE Autres charges | | | 78 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 134 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 227 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 503 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 162.00 | 11 080.00 | | 276 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 747.00 | 17 500.00 | | 49 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 747.00 | 17 500.00 | | 49 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 848.00 | 46 600.00 | | 475 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 632.00 | 134.00 | | 8 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 481.00 | 80 122.00 | | 484 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 734.00 | -62 622.00 | | -434 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 802 286.00 | 2 481 960.00 | | 3 802 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005 625.00 | 8 783 450.00 | | 11 005 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 696 310.00 | 487 487 630.00 | | 573 696 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 435 505.00 | 471 452 889.00 | | 553 435 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 260 804.00 | 16 034 741.00 | | 20 260 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 883 663.00 | | 781 472.00 | 28 883 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 542.00 | 447 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 284.00 | 29 529 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 742.00 | 5 831 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145 953.00 | | 104 668.00 | 23 145 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 914.00 | | 672 591.00 | 5 285 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 795.00 | | 4 213.00 | 451 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 916.00 | 726 304.00 | 118 109.00 | 6 591 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 439.00 | 221 352.00 | | 3 102 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 476.00 | 504 952.00 | 118 109.00 | 3 489 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 948 748.00 | 475 795.00 | 1 172 630.00 | 4 948 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 312 643.00 | | | 13 312 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 441 030.00 | 746 447.00 | | 1 441 030.00 |
6T Sur comptes clients | 5 538 012.00 | 3 935 640.00 | | 5 538 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 291 686.00 | 4 682 087.00 | | 20 291 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 240 434.00 | 5 157 882.00 | 1 172 630.00 | 25 240 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 856 474.00 | 103 843 333.00 | 13 141.00 | 103 856 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691 629.00 | 7 691 629.00 | | 7 691 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357 236.00 | 5 357 236.00 | | 5 357 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 847.00 | 872 847.00 | | 872 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 610.00 | 2 616 610.00 | | 2 616 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
UX Autres créances clients | 124 579 763.00 | 124 124 451.00 | 455 312.00 | 124 579 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 353.00 | 650 353.00 | | 650 353.00 |
VC Groupe et associés | 7 599 101.00 | 5 772 777.00 | 1 826 324.00 | 7 599 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 639.00 | 315 639.00 | | 315 639.00 |
VP Divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386 219.00 | 19 386 219.00 | | 19 386 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 980.00 | 271 980.00 | | 271 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 299 193.00 | 150 570 090.00 | 2 729 102.00 | 153 299 193.00 |
VW T.V.A. | 1 375 127.00 | 1 375 127.00 | | 1 375 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 965 701.00 | 121 952 560.00 | 13 141.00 | 121 965 701.00 |