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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 292 783.00 | 16 415 083.00 | 5 877 700.00 | 22 292 783.00 |
AH Fonds commercial | 853 172.00 | | 853 172.00 | 853 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 395.00 | 673 417.00 | 56 979.00 | 730 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555 518.00 | 2 816 061.00 | 1 739 458.00 | 4 555 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 451 795.00 | | 451 795.00 | 451 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 883 664.00 | 19 904 560.00 | 8 979 104.00 | 28 883 664.00 |
BT Marchandises | 44 166 487.00 | 1 441 031.00 | 42 725 457.00 | 44 166 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 109 031.00 | 5 538 013.00 | 109 571 018.00 | 115 109 031.00 |
BZ Autres créances | 15 102 859.00 | | 15 102 859.00 | 15 102 859.00 |
CF Disponibilités | 41 098 100.00 | | 41 098 100.00 | 41 098 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 968.00 | | 852 968.00 | 852 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 338 847.00 | 6 979 043.00 | 209 359 804.00 | 216 338 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 222 511.00 | 26 883 603.00 | 218 338 908.00 | 245 222 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 161.00 | 1 781 161.00 | | 1 781 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 016 680.00 | -702 780.00 | | -1 016 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 414.00 | 2 034 414.00 | | 2 034 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 73 360 788.00 | 56 551 208.00 | | 73 360 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034 741.00 | 16 809 580.00 | | 16 034 741.00 |
DL TOTAL (I) | 105 217 152.00 | 89 496 311.00 | | 105 217 152.00 |
DP Provisions pour risques | 903 569.00 | 891 616.00 | | 903 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 045 179.00 | 4 214 633.00 | | 4 045 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 948 748.00 | 5 106 249.00 | | 4 948 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 087.00 | | | 7 834 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 005 243.00 | 3 596 419.00 | | 5 005 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 022 319.00 | 70 543 481.00 | | 75 022 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287 657.00 | 14 861 996.00 | | 15 287 657.00 |
EA Autres dettes | 4 367 020.00 | 8 529 690.00 | | 4 367 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 682.00 | 591 365.00 | | 656 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 173 008.00 | 98 122 952.00 | | 108 173 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 338 908.00 | 192 725 511.00 | | 218 338 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 167 765.00 | 94 526 532.00 | | 103 167 765.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1 016 680.00 | | | -1 016 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 257 856.00 | 14 921 819.00 | 436 179 675.00 | 421 257 856.00 |
FG Production vendue services | 49 028 187.00 | 1 229 983.00 | 50 258 170.00 | 49 028 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 286 042.00 | 16 151 803.00 | 486 437 845.00 | 470 286 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 201 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 159 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 511 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 590 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 394 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 111 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 095 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 362 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | 27 481.00 | | 11 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 259 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 198 375.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 220 196.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 600.00 | 123 570.00 | | 46 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | -26 994.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 389.00 | 342 798.00 | | 33 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 122.00 | 439 374.00 | | 80 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 622.00 | -219 178.00 | | -62 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 481 960.00 | 2 502 300.00 | | 2 481 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783 450.00 | 9 598 007.00 | | 8 783 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 487 630.00 | 498 156 548.00 | | 487 487 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 452 889.00 | 481 346 968.00 | | 471 452 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 034 741.00 | 16 809 580.00 | | 16 034 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297 371.00 | 867 606.00 | 1 573 060.00 | 7 297 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840 242.00 | 394 480.00 | 1 132 282.00 | 3 840 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 129.00 | 473 126.00 | 440 775.00 | 3 457 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 106 249.00 | 33 389.00 | 190 890.00 | 5 106 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 312 643.00 | | | 13 312 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 180 391.00 | 260 639.00 | | 1 180 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964 397.00 | 2 573 616.00 | | 2 964 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 457 431.00 | 2 834 255.00 | | 17 457 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 563 680.00 | 2 867 644.00 | 190 890.00 | 22 563 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005 243.00 | 5 005 243.00 | | 5 005 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 022 319.00 | 75 022 319.00 | | 75 022 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578 007.00 | 6 578 007.00 | | 6 578 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639 664.00 | 4 639 664.00 | | 4 639 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080 858.00 | 2 080 858.00 | | 2 080 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367 020.00 | 4 367 020.00 | | 4 367 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 682.00 | 656 682.00 | | 656 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 795.00 | | 451 795.00 | 451 795.00 |
UX Autres créances clients | 114 555 676.00 | 114 555 676.00 | | 114 555 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 355.00 | 553 355.00 | | 553 355.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 7 814 363.00 | 7 814 363.00 | | 7 814 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 834 087.00 | 7 834 087.00 | | 7 834 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251 603.00 | 7 251 603.00 | | 7 251 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 968.00 | 852 968.00 | | 852 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 516 654.00 | 131 064 858.00 | 451 795.00 | 131 516 654.00 |
VW T.V.A. | 1 763 832.00 | 1 763 832.00 | | 1 763 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 173 008.00 | 108 173 008.00 | | 108 173 008.00 |