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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740 650.00 | 15 156 688.00 | 5 583 962.00 | 20 740 650.00 |
AH Fonds commercial | 853 171.00 | | 853 171.00 | 853 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 224.00 | 614 925.00 | 33 298.00 | 648 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389 282.00 | 3 165 477.00 | 2 223 804.00 | 5 389 282.00 |
AX Avances et acomptes | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 294.00 | | 470 294.00 | 470 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 114 939.00 | 18 937 091.00 | 9 177 848.00 | 28 114 939.00 |
BT Marchandises | 51 114 895.00 | 3 225 206.00 | 47 889 688.00 | 51 114 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 857 584.00 | 7 321 816.00 | 109 535 768.00 | 116 857 584.00 |
BZ Autres créances | 124 898 884.00 | | 124 898 884.00 | 124 898 884.00 |
CF Disponibilités | 498 973.00 | | 498 973.00 | 498 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 439.00 | | 881 439.00 | 881 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 327 363.00 | 10 547 023.00 | 283 780 340.00 | 294 327 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 442 303.00 | 29 484 114.00 | 292 958 188.00 | 322 442 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 161.00 | 1 781 161.00 | | 1 781 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 413.00 | 2 034 413.00 | | 2 034 413.00 |
DG Autres réserves | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 111 771 940.00 | 90 282 690.00 | | 111 771 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645 997.00 | 20 260 804.00 | | 28 645 997.00 |
DL TOTAL (I) | 157 256 241.00 | 127 381 798.00 | | 157 256 241.00 |
DP Provisions pour risques | 974 866.00 | 1 296 228.00 | | 974 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939 665.00 | 2 955 685.00 | | 1 939 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914 532.00 | 4 251 913.00 | | 2 914 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864.00 | 954.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787 663.00 | 4 688 294.00 | | 4 787 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 231 140.00 | 103 856 474.00 | | 111 231 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 224 095.00 | 15 449 412.00 | | 13 224 095.00 |
EA Autres dettes | 3 411 610.00 | 2 616 610.00 | | 3 411 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 040.00 | 42 250.00 | | 129 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 787 415.00 | 126 653 996.00 | | 132 787 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 958 188.00 | 258 287 707.00 | | 292 958 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 019 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 820 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 839 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 332 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 282 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 973 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 318 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 958.00 | |
GE Autres charges | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 534 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 067 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 894.00 | 49 747.00 | | 334 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 196.00 | 49 747.00 | | 926 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 779.00 | 475 848.00 | | 28 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 108.00 | 8 632.00 | | 141 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 887.00 | 484 481.00 | | 169 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 308.00 | -434 734.00 | | 756 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 536 227.00 | 3 802 286.00 | | 3 536 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641 714.00 | 11 005 625.00 | | 9 641 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 566 987.00 | 573 696 310.00 | | 587 566 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 920 990.00 | 553 435 505.00 | | 558 920 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645 997.00 | 20 260 804.00 | | 28 645 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 529 853.00 | | 999 259.00 | 29 529 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 174.00 | 28 114 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 739 580.00 | 21 593 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 594.00 | 6 050 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250 623.00 | | 82 778.00 | 23 250 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 763.00 | | 893 653.00 | 5 831 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 466.00 | | 22 828.00 | 447 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200 112.00 | 697 401.00 | 2 273 064.00 | 7 200 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323 792.00 | 125 887.00 | 1 605 633.00 | 3 323 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 320.00 | 571 514.00 | 667 431.00 | 3 876 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 251 913.00 | 225 959.00 | 1 563 340.00 | 4 251 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251 913.00 | 225 959.00 | 1 563 340.00 | 4 251 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 231 140.00 | 111 231 140.00 | | 111 231 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224 096.00 | 13 224 096.00 | | 13 224 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411 611.00 | 3 411 611.00 | | 3 411 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 294.00 | | 470 294.00 | 470 294.00 |
UX Autres créances clients | 116 857 585.00 | 116 857 585.00 | | 116 857 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 898 885.00 | 124 898 885.00 | | 124 898 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 440.00 | 881 440.00 | | 881 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 108 204.00 | 242 637 909.00 | 470 294.00 | 243 108 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 999 751.00 | 127 999 751.00 | | 127 999 751.00 |