| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 299 631.00 | 17 152 885.00 | 6 146 745.00 | 23 299 631.00 |
AH Fonds commercial | 853 171.00 | | 853 171.00 | 853 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 943.00 | 671 284.00 | 28 658.00 | 699 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055 543.00 | 2 785 843.00 | 1 269 699.00 | 4 055 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 214.00 | | 443 214.00 | 443 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 566 241.00 | 20 610 013.00 | 8 956 227.00 | 29 566 241.00 |
BT Marchandises | 32 334 044.00 | 1 180 391.00 | 31 153 653.00 | 32 334 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701 337.00 | | 1 701 337.00 | 1 701 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 133 651.00 | 2 964 397.00 | 110 169 254.00 | 113 133 651.00 |
BZ Autres créances | 37 845 291.00 | | 37 845 291.00 | 37 845 291.00 |
CF Disponibilités | 2 104 044.00 | | 2 104 044.00 | 2 104 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 702.00 | | 795 702.00 | 795 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 914 072.00 | 4 144 788.00 | 183 769 284.00 | 187 914 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 480 314.00 | 24 754 801.00 | 192 725 512.00 | 217 480 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 011 975.00 | 13 011 975.00 | | 13 011 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 161.00 | 1 781 161.00 | | 1 781 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -702 780.00 | | | -702 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 413.00 | 2 034 413.00 | | 2 034 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | 56 551 208.00 | 41 922 620.00 | | 56 551 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 809 579.00 | 14 628 587.00 | | 16 809 579.00 |
DL TOTAL (I) | 89 496 310.00 | 73 389 511.00 | | 89 496 310.00 |
DP Provisions pour risques | 891 615.00 | 729 946.00 | | 891 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 214 633.00 | 3 401 432.00 | | 4 214 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 106 249.00 | 4 131 378.00 | | 5 106 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596 419.00 | 3 019 082.00 | | 3 596 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 543 481.00 | 66 889 930.00 | | 70 543 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861 996.00 | 21 419 525.00 | | 14 861 996.00 |
EA Autres dettes | 8 529 691.00 | 1 021 132.00 | | 8 529 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 364.00 | 396 614.00 | | 591 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 122 952.00 | 92 746 286.00 | | 98 122 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 725 512.00 | 170 267 176.00 | | 192 725 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 994 133.00 | 89 727 203.00 | | 92 994 133.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -702 780.00 | | | -702 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 642 509.00 | 15 348 586.00 | 470 991 095.00 | 455 642 509.00 |
FG Production vendue services | 15 553 699.00 | 7 098 217.00 | 22 651 917.00 | 15 553 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 196 208.00 | 22 446 804.00 | 493 643 012.00 | 471 196 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 653 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 070 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 152 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 230 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 036.00 | |
GE Autres charges | | | 673 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 799 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 854 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 129 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259 546.00 | | | 259 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 375.00 | 639 298.00 | | 198 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 196.00 | 639 298.00 | | 220 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 570.00 | 70 544.00 | | 123 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 993.00 | 389 046.00 | | -26 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 798.00 | 1 877.00 | | 342 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 374.00 | 461 468.00 | | 439 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 178.00 | 177 830.00 | | -219 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 502 300.00 | 2 426 003.00 | | 2 502 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598 007.00 | 8 540 366.00 | | 9 598 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 156 547.00 | 474 983 553.00 | | 498 156 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 346 967.00 | 460 354 965.00 | | 481 346 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 809 579.00 | 14 628 587.00 | | 16 809 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 094 278.00 | | 1 595 539.00 | 29 094 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 562.00 | 443 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 577.00 | 29 566 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842 173.00 | 24 152 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 842.00 | 4 970 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 815 604.00 | | 179 370.00 | 24 815 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 920.00 | | 1 037 144.00 | 3 964 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 754.00 | | 379 023.00 | 313 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 279 841.00 | 891 544.00 | 874 015.00 | 7 279 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125 154.00 | 557 261.00 | 842 173.00 | 4 125 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 687.00 | 334 281.00 | 31 842.00 | 3 154 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 131 378.00 | 1 629 816.00 | 654 946.00 | 4 131 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 312 643.00 | | | 13 312 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 007.00 | 1 180 391.00 | 755 007.00 | 755 007.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016 238.00 | 2 964 397.00 | 2 016 238.00 | 2 016 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 083 888.00 | 4 144 788.00 | 2 771 245.00 | 16 083 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 215 266.00 | 5 774 604.00 | 3 426 191.00 | 20 215 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596 419.00 | 3 596 419.00 | | 3 596 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 543 481.00 | 70 089 297.00 | 453 879.00 | 70 543 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330 196.00 | 6 330 196.00 | | 6 330 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614 936.00 | 4 614 936.00 | | 4 614 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229 808.00 | 1 229 808.00 | | 1 229 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 115.00 | 1 457 899.00 | 1 078 216.00 | 2 536 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 365.00 | 591 365.00 | | 591 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 214.00 | 148 462.00 | 294 752.00 | 443 214.00 |
UX Autres créances clients | 112 515 972.00 | 110 382 322.00 | 2 133 649.00 | 112 515 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 006.00 | 500.00 | 17 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 680.00 | 553 590.00 | 64 090.00 | 617 680.00 |
VB T. V. A. | 667 296.00 | 667 296.00 | | 667 296.00 |
VC Groupe et associés | 34 262 945.00 | 26 631 186.00 | 7 631 759.00 | 34 262 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 993 576.00 | 5 993 576.00 | | 5 993 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 215.00 | 213 215.00 | | 213 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 332.00 | 2 349 795.00 | 478 537.00 | 2 828 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 702.00 | 795 702.00 | | 795 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 217 860.00 | 141 614 571.00 | 10 603 288.00 | 152 217 860.00 |
VW T.V.A. | 2 473 840.00 | 2 473 840.00 | | 2 473 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 122 952.00 | 96 590 551.00 | 1 532 095.00 | 98 122 952.00 |