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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 462.00 | 35 809.00 | 2 653.00 | 38 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 891.00 | 88 408.00 | 64 483.00 | 152 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 941.00 | 240 096.00 | 35 845.00 | 275 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 534.00 | 294 421.00 | 184 114.00 | 478 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 153.00 | 658 733.00 | 291 420.00 | 950 153.00 |
BP En cours de production de services | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BT Marchandises | 5 522 842.00 | 83 390.00 | 5 439 453.00 | 5 522 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 392.00 | 3 710.00 | 1 182 681.00 | 1 186 392.00 |
BZ Autres créances | 2 326 905.00 | | 2 326 905.00 | 2 326 905.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 416.00 | 87 100.00 | 9 429 316.00 | 9 516 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 569.00 | 745 833.00 | 9 720 736.00 | 10 466 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 376 611.00 | 503 690.00 | | 376 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 178.00 | 315 226.00 | | 124 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 357.00 | 100 653.00 | | 77 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 676.00 | 1 525 098.00 | | 1 183 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 523 800.00 | 4 531 843.00 | | 4 523 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 279.00 | 238 687.00 | | 211 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 144.00 | 3 023 997.00 | | 3 263 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 044.00 | 382 392.00 | | 383 044.00 |
EA Autres dettes | 114 594.00 | 187 615.00 | | 114 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 587.00 | 174 258.00 | | 10 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 060.00 | 8 538 792.00 | | 8 537 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 736.00 | 10 064 140.00 | | 9 720 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 109 359.00 | | 23 109 359.00 | 23 109 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 151 405.00 | | 2 151 405.00 | 2 151 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 260 764.00 | | 25 260 764.00 | 25 260 764.00 |
FM Production stockée | | | 93 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 627 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 055 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 629.00 | |
GE Autres charges | | | 123 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 490 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 028.00 | 60 838.00 | | 59 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 677.00 | 23 296.00 | | 59 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 706.00 | 84 134.00 | | 118 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 624.00 | 23 729.00 | | 54 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 145.00 | 23 729.00 | | 88 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 561.00 | 60 405.00 | | 30 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 758 407.00 | 25 043 933.00 | | 25 758 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 634 230.00 | 24 728 707.00 | | 25 634 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 178.00 | 315 226.00 | | 124 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 369.00 | | | 890 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 218.00 | | | 852 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 273.00 | 92 320.00 | 2 860.00 | 569 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 035.00 | 3 774.00 | | 32 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 238.00 | 88 546.00 | 2 860.00 | 537 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 554.00 | 83 390.00 | 76 554.00 | 76 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 938.00 | 86 309.00 | 161 147.00 | 161 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 188.00 | 86 309.00 | 161 397.00 | 162 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 309.00 | 161 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 144.00 | 3 263 144.00 | | 3 263 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 392.00 | | | 1 186 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439 076.00 | 4 439 076.00 | | 4 439 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VI Groupe et associés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 521.00 | | | 257 521.00 |
VP Divers | 2 326 905.00 | | | 2 326 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 044.00 | 383 044.00 | | 383 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 894.00 | 3 694 594.00 | 1 300.00 | 3 695 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325 781.00 | 8 325 781.00 | | 8 325 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |