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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 582.00 | 39 454.00 | 2 128.00 | 41 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 891.00 | 122 808.00 | 30 083.00 | 152 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 323.00 | 269 460.00 | 25 864.00 | 295 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 174.00 | 418 615.00 | 149 558.00 | 568 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 294.00 | 850 338.00 | 211 957.00 | 1 062 294.00 |
BP En cours de production de services | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BT Marchandises | 5 465 878.00 | 110 036.00 | 5 355 842.00 | 5 465 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 729.00 | 1 496.00 | 741 233.00 | 742 729.00 |
BZ Autres créances | 1 401 709.00 | | 1 401 709.00 | 1 401 709.00 |
CF Disponibilités | 300 687.00 | | 300 687.00 | 300 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 020.00 | 111 532.00 | 8 107 488.00 | 8 219 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 314.00 | 961 870.00 | 8 319 445.00 | 9 281 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | | 328 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 167.00 | | | -111 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 072.00 | -440 076.00 | | -99 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 940.00 | 54 061.00 | | 24 940.00 |
DL TOTAL (I) | 420 231.00 | 548 423.00 | | 420 231.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 845.00 | 3 747 610.00 | | 4 161 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 195.00 | 59 026.00 | | 237 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 026.00 | 3 421 747.00 | | 2 161 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 772.00 | 334 090.00 | | 497 772.00 |
EA Autres dettes | 241 375.00 | 37 104.00 | | 241 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299 214.00 | 7 600 191.00 | | 7 299 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 445.00 | 8 748 614.00 | | 8 319 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 444 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 881 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 325 484.00 | |
FM Production stockée | | | -13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 556 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 300 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 586 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 016.00 | 65 168.00 | | 58 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 458.00 | 53 783.00 | | 46 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | 11 385.00 | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 614 305.00 | 21 357 637.00 | | 33 614 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 713 377.00 | 21 797 712.00 | | 33 713 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 072.00 | -440 076.00 | | -99 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 724.00 | | 76 570.00 | 985 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | 3 120.00 | 39 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 938.00 | | 73 450.00 | 942 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 960.00 | 113 378.00 | | 736 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 854.00 | 2 600.00 | | 36 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 106.00 | 110 778.00 | | 700 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 515.00 | 110 036.00 | 114 515.00 | 114 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 1 496.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 669.00 | 111 532.00 | 115 669.00 | 115 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 669.00 | 111 532.00 | 115 669.00 | 115 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 532.00 | 115 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 026.00 | 2 161 026.00 | | 2 161 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 773.00 | 497 773.00 | | 497 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 375.00 | 241 375.00 | | 241 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 742 729.00 | 742 729.00 | | 742 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561 845.00 | 3 561 845.00 | | 3 561 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 709.00 | 1 401 709.00 | | 1 401 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 957.00 | 2 304 657.00 | 1 300.00 | 2 305 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 018.00 | 6 462 018.00 | 600 000.00 | 7 062 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |