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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 922.00 | 38 754.00 | 3 168.00 | 41 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 173 816.00 | 151 334.00 | 22 482.00 | 173 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 025.00 | 288 385.00 | 36 639.00 | 325 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 644.00 | 466 889.00 | 73 756.00 | 540 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 732.00 | 945 361.00 | 140 371.00 | 1 085 732.00 |
BP En cours de production de services | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BT Marchandises | 3 843 550.00 | 22 979.00 | 3 820 571.00 | 3 843 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 196.00 | 34 826.00 | 2 065 370.00 | 2 100 196.00 |
BZ Autres créances | 463 420.00 | | 463 420.00 | 463 420.00 |
CF Disponibilités | 3 900 563.00 | | 3 900 563.00 | 3 900 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 412.00 | 57 805.00 | 10 367 608.00 | 10 425 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 144.00 | 1 003 166.00 | 10 507 978.00 | 11 511 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 467.00 | -210 239.00 | | -735 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 788.00 | -525 227.00 | | 692 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 662 851.00 | 977 814.00 | | 1 662 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 766.00 | 334 292.00 | | 255 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 616.00 | 1 355 898.00 | | 1 344 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 768.00 | 1 428 257.00 | | 701 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 355.00 | 516 200.00 | | 278 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 728.00 | 2 739 042.00 | | 5 613 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 011.00 | 418 359.00 | | 559 011.00 |
EA Autres dettes | 91 883.00 | 104 310.00 | | 91 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 845 127.00 | 6 896 362.00 | | 8 845 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 978.00 | 7 874 177.00 | | 10 507 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 847.00 | 5 035 858.00 | | 7 140 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 616.00 | 11 594.00 | | 4 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 251 706.00 | 131 254.00 | 32 382 961.00 | 32 251 706.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 654 380.00 | | 2 654 380.00 | 2 654 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 906 087.00 | 131 254.00 | 35 037 341.00 | 34 906 087.00 |
FM Production stockée | | | -12 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 268 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 155 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 555 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 233.00 | 194 138.00 | | 111 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 916.00 | 9 252.00 | | 12 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 676.00 | 34 015.00 | | 92 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 752.00 | 76 769.00 | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 428.00 | 110 784.00 | | 100 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 674.00 | 387 049.00 | | 92 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 674.00 | 463 832.00 | | 92 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | -353 048.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 369 286.00 | 22 169 737.00 | | 35 369 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 676 498.00 | 22 694 965.00 | | 34 676 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 788.00 | -525 227.00 | | 692 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | 7 182.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 320.00 | | 57 412.00 | 1 028 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | 3 460.00 | 39 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 533.00 | | 53 952.00 | 985 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 864.00 | 59 498.00 | | 885 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462.00 | 292.00 | | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 402.00 | 59 206.00 | | 847 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 865.00 | 22 979.00 | 77 865.00 | 77 865.00 |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | 30 199.00 | 1 496.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 988.00 | 53 178.00 | 79 361.00 | 83 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 988.00 | 53 178.00 | 79 361.00 | 83 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 728.00 | 5 613 728.00 | | 5 613 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 633.00 | 202 633.00 | | 202 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 324.00 | 2 055 324.00 | | 2 055 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
VB T. V. A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 616.00 | 218 690.00 | 1 125 926.00 | 1 344 616.00 |
VI Groupe et associés | 701 768.00 | 701 768.00 | | 701 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 536.00 | 412 536.00 | | 412 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 340.00 | 2 544 167.00 | 46 172.00 | 2 590 340.00 |
VW T.V.A. | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 773.00 | 7 440 847.00 | 1 125 926.00 | 8 566 773.00 |