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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 982.00 | 223 719.00 | 267 263.00 | 490 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 742.00 | 225 851.00 | 303 891.00 | 529 742.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 509.00 | 24 000.00 | 300 509.00 | 324 509.00 |
BZ Autres créances | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 744.00 | 24 000.00 | 905 744.00 | 929 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 486.00 | 249 851.00 | 1 209 635.00 | 1 459 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 622.00 | 277 264.00 | | 146 622.00 |
DH Report à nouveau | 58 523.00 | 21 791.00 | | 58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 506.00 | 166 090.00 | | 143 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 13 500.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 669 900.00 | 588 645.00 | | 669 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 690.00 | 25 027.00 | | 48 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 709.00 | 38 709.00 | | 298 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 679.00 | 166 798.00 | | 164 679.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | 45 266.00 | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 735.00 | 330 803.00 | | 539 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 635.00 | 924 448.00 | | 1 209 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 449.00 | 320 760.00 | | 528 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 486.00 | | 89 821.00 | 444 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 529 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 490 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 726.00 | | 89 821.00 | 405 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 681.00 | 56 735.00 | 4 565.00 | 173 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 659.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 208.00 | 56 076.00 | 4 565.00 | 172 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 709.00 | 298 709.00 | | 298 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 295 709.00 | | | 295 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VC Groupe et associés | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 310.00 | 25 025.00 | 11 285.00 | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 057.00 | | | 182 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 569.00 | 717 769.00 | 28 800.00 | 746 569.00 |
VW T.V.A. | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 735.00 | 528 449.00 | 11 285.00 | 539 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |