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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 802.00 | 275 481.00 | 237 321.00 | 512 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 006.00 | 276 678.00 | 291 328.00 | 568 006.00 |
BP En cours de production de services | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 704.00 | 24 000.00 | 188 704.00 | 212 704.00 |
BZ Autres créances | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 257.00 | 24 000.00 | 749 257.00 | 773 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 263.00 | 300 678.00 | 1 040 585.00 | 1 341 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 175.00 | 10 000.00 | | 17 175.00 |
DG Autres réserves | 341 475.00 | 146 622.00 | | 341 475.00 |
DH Report à nouveau | | 58 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 087.00 | 143 506.00 | | 100 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 11 250.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 767 738.00 | 669 900.00 | | 767 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288.00 | 48 690.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 423.00 | 298 709.00 | | 118 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 198.00 | 164 679.00 | | 140 198.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 27 656.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 847.00 | 539 735.00 | | 272 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 585.00 | 1 209 635.00 | | 1 040 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 847.00 | 528 449.00 | | 272 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 742.00 | | 59 784.00 | 529 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 568 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 37 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 530 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 982.00 | | 59 784.00 | 490 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 851.00 | 72 347.00 | 21 520.00 | 225 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 935.00 | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 719.00 | 72 347.00 | 20 586.00 | 223 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VC Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 211.00 | 219 211.00 | | 219 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 923.00 | 481 123.00 | 28 800.00 | 509 923.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 847.00 | 272 847.00 | | 272 847.00 |