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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 4 863.00 | 331.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 5 675.00 | 6 459.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 948.00 | 388 331.00 | 167 617.00 | 555 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 904.00 | 398 869.00 | 211 035.00 | 609 904.00 |
BP En cours de production de services | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 466.00 | 54 000.00 | 400 466.00 | 454 466.00 |
BZ Autres créances | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 061.00 | 54 000.00 | 984 061.00 | 1 038 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 965.00 | 452 869.00 | 1 195 096.00 | 1 647 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 22 680.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 473 374.00 | 444 423.00 | | 473 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 406.00 | 30 771.00 | | 78 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 4 500.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | 802 373.00 | | 878 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 132.00 | 250 000.00 | | 80 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 86 056.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 654.00 | 243 435.00 | | 223 654.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 567.00 | 601 972.00 | | 316 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 096.00 | 1 404 345.00 | | 1 195 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 567.00 | 601 972.00 | | 316 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 039.00 | | 14 000.00 | 708 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 134.00 | 609 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 134.00 | 568 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 217.00 | | 14 000.00 | 666 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 732.00 | 79 271.00 | 112 134.00 | 431 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 1 466.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 335.00 | 77 806.00 | 112 134.00 | 428 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
UX Autres créances clients | 389 666.00 | 389 666.00 | | 389 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 756.00 | 521 956.00 | 64 800.00 | 586 756.00 |
VW T.V.A. | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 567.00 | 316 567.00 | | 316 567.00 |