| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467.00 | 9 842.00 | 4 625.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 730.00 | 386 385.00 | 176 345.00 | 562 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 019.00 | 401 421.00 | 217 598.00 | 619 019.00 |
BP En cours de production de services | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 071.00 | 24 000.00 | 400 071.00 | 424 071.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 346 476.00 | | 346 476.00 | 346 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 749.00 | 24 000.00 | 1 074 749.00 | 1 098 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 768.00 | 425 421.00 | 1 292 347.00 | 1 717 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 280.00 | 473 374.00 | | 530 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 637.00 | 78 406.00 | | 170 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 030 917.00 | 878 530.00 | | 1 030 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 12 780.00 | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 202.00 | 223 654.00 | | 204 202.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 430.00 | 316 567.00 | | 261 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 347.00 | 1 195 096.00 | | 1 292 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 430.00 | 316 567.00 | | 261 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 904.00 | | 53 032.00 | 609 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 917.00 | 619 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 917.00 | 577 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 082.00 | | 53 032.00 | 568 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 869.00 | 46 469.00 | 43 917.00 | 398 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 331.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 006.00 | 46 138.00 | 43 917.00 | 394 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | | 30 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 30 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 30 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UX Autres créances clients | 395 271.00 | 395 271.00 | | 395 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 575.00 | 480 775.00 | 28 800.00 | 509 575.00 |
VW T.V.A. | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |