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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 3 397.00 | 1 797.00 | 5 194.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 1 629.00 | 10 505.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 083.00 | 426 706.00 | 227 377.00 | 654 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 039.00 | 431 732.00 | 276 307.00 | 708 039.00 |
BP En cours de production de services | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 890.00 | 24 000.00 | 735 890.00 | 759 890.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 038.00 | 24 000.00 | 1 128 038.00 | 1 152 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 077.00 | 455 732.00 | 1 404 345.00 | 1 860 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 180.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 444 423.00 | 436 558.00 | | 444 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | 8 365.00 | | 30 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 750.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 802 373.00 | 773 852.00 | | 802 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399.00 | 8 875.00 | | 22 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 13 992.00 | | 86 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 435.00 | 204 207.00 | | 243 435.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 5 093.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 972.00 | 232 166.00 | | 601 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 345.00 | 1 006 019.00 | | 1 404 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 972.00 | 232 166.00 | | 601 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 007.00 | | 27 032.00 | 681 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 424.00 | | 398.00 | 41 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 583.00 | | 26 634.00 | 639 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 248.00 | 77 484.00 | | 354 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 1 332.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 183.00 | 76 152.00 | | 352 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 731 090.00 | 731 090.00 | | 731 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 038.00 | 856 238.00 | 28 800.00 | 885 038.00 |
VW T.V.A. | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 972.00 | 601 972.00 | | 601 972.00 |