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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 2 065.00 | 2 731.00 | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 067.00 | 352 183.00 | 175 884.00 | 528 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 509.00 | 354 248.00 | 294 261.00 | 648 509.00 |
BP En cours de production de services | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 117.00 | 24 000.00 | 410 117.00 | 434 117.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 757.00 | 24 000.00 | 711 757.00 | 735 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 267.00 | 378 248.00 | 1 006 019.00 | 1 384 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 180.00 | 17 175.00 | | 22 180.00 |
DG Autres réserves | 436 558.00 | 341 475.00 | | 436 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 365.00 | 100 087.00 | | 8 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | 9 000.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 773 852.00 | 767 738.00 | | 773 852.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 118 423.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 207.00 | 140 198.00 | | 204 207.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 2 938.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 166.00 | 272 847.00 | | 232 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 019.00 | 1 040 585.00 | | 1 006 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 166.00 | 272 847.00 | | 232 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 646.00 | | 18 863.00 | 629 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 825.00 | | 3 599.00 | 37 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 820.00 | | 15 265.00 | 591 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 678.00 | 77 570.00 | | 276 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 868.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 481.00 | 76 702.00 | | 275 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 405 317.00 | 405 317.00 | | 405 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 466.00 | 512 666.00 | 28 800.00 | 541 466.00 |
VW T.V.A. | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |