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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 5 226.00 | 28.00 | 5 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095 897.00 | 147 059.00 | 948 839.00 | 1 095 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 114.00 | 153 247.00 | 948 867.00 | 1 102 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 431.00 | | 161 431.00 | 161 431.00 |
110 Total général Actif | 1 263 545.00 | 153 247.00 | 1 110 298.00 | 1 263 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 966 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 991 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 209.00 | 102 699.00 | | 110 209.00 |
230 Autres produits | 5 459.00 | 3 469.00 | | 5 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 668.00 | 106 168.00 | | 115 668.00 |
242 Autres charges externes. | 55 649.00 | 58 152.00 | | 55 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 982.00 | | 1 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 932.00 | 55 632.00 | | 55 932.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | 20 121.00 | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 1 150.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 602.00 | 137 047.00 | | 134 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 934.00 | -30 879.00 | | -18 934.00 |
280 Produits financiers | 54 194.00 | 72 896.00 | | 54 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 201 440.00 | 51 192.00 | | 201 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 225.00 | 795.00 | | 11 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 875.00 | -9 969.00 | | -176 875.00 |