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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 591.00 | 354.00 | 4 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091 651.00 | 419 227.00 | 672 424.00 | 1 091 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 559.00 | 424 781.00 | 672 778.00 | 1 097 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
072 Créances – Autres | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
084 Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
110 Total général Actif | 1 250 307.00 | 424 781.00 | 825 526.00 | 1 250 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 966 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -364 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 605.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 481.00 | 119 947.00 | | 139 481.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | 71 279.00 | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 296.00 | 191 226.00 | | 142 296.00 |
242 Autres charges externes. | 53 012.00 | 51 390.00 | | 53 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 143.00 | | 1 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 029.00 | 65 485.00 | | 73 029.00 |
252 Charges sociales | 26 189.00 | 23 406.00 | | 26 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 54.00 | | 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 328.00 | 71 897.00 | | 1 328.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 612.00 | 214 377.00 | | 155 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 316.00 | -23 151.00 | | -13 316.00 |
280 Produits financiers | 20 753.00 | 3 195.00 | | 20 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | | 272 320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 830.00 | -292 275.00 | | 7 830.00 |