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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 4 401.00 | 543.00 | 4 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 819.00 | 410 520.00 | 557 299.00 | 967 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 204.00 | 424 609.00 | 674 595.00 | 1 099 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 939.00 | 424 609.00 | 828 330.00 | 1 252 939.00 |
CU Autres participations | 123 212.00 | 8 725.00 | 114 487.00 | 123 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 500.00 | 966 500.00 | | 966 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DG Autres réserves | | 104 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 099.00 | | | -72 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 275.00 | -176 875.00 | | -292 275.00 |
DL TOTAL (I) | 698 774.00 | 991 050.00 | | 698 774.00 |
DP Provisions pour risques | 71 897.00 | 61 981.00 | | 71 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 897.00 | 61 981.00 | | 71 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 17 580.00 | | 18 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | 23 810.00 | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 4 187.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 658.00 | 57 266.00 | | 57 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 330.00 | 1 110 297.00 | | 828 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 658.00 | 57 266.00 | | 57 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 421.00 | 170 391.00 | | 194 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 697.00 | 347 266.00 | | 486 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 275.00 | -176 875.00 | | -292 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 2 293.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 114.00 | | 108 044.00 | 1 102 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 075.00 | 1 093 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 953.00 | 1 099 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 4 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | | 569.00 | 5 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 897.00 | | 107 475.00 | 1 095 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 54.00 | 879.00 | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 54.00 | 879.00 | 5 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 200.00 | 272 320.00 | | 138 200.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 981.00 | 71 897.00 | 61 981.00 | 61 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 059.00 | 272 320.00 | 133.00 | 147 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 040.00 | 344 217.00 | 62 114.00 | 209 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 897.00 | 62 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 820.00 | 967 820.00 | | 967 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 496.00 | 1 000 231.00 | 2 265.00 | 1 002 496.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |