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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 4 797.00 | 1 707.00 | 6 503.00 |
040 Immobilisations financières | 945 145.00 | 476 427.00 | 468 718.00 | 945 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 611.00 | 482 186.00 | 470 425.00 | 952 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 360.00 | | 416 360.00 | 416 360.00 |
110 Total général Actif | 1 368 971.00 | 482 186.00 | 886 785.00 | 1 368 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 966 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 97 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 184.00 | 139 481.00 | | 84 184.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 2 814.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 551.00 | 142 296.00 | | 84 551.00 |
242 Autres charges externes. | 24 258.00 | 53 012.00 | | 24 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 862.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 061.00 | 73 029.00 | | 58 061.00 |
252 Charges sociales | 20 750.00 | 26 189.00 | | 20 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | 190.00 | | 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 988.00 | 1 328.00 | | 23 988.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 391.00 | 155 612.00 | | 128 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 840.00 | -13 316.00 | | -43 840.00 |
280 Produits financiers | 1 683.00 | 20 753.00 | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 229.00 | 630.00 | | 164 229.00 |
294 Charges financières | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 390.00 | 237.00 | | 34 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 159.00 | 7 830.00 | | 30 159.00 |