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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 630.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 392 955.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 70 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 471 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 64.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 630.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 96 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 868 948.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 500.00 | 966 500.00 | | 966 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DH Report à nouveau | -326 385.00 | -356 545.00 | | -326 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 593.00 | 30 159.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | 747 357.00 | 736 764.00 | | 747 357.00 |
DP Provisions pour risques | 96 632.00 | 97 212.00 | | 96 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 632.00 | 97 212.00 | | 96 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 9 759.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 5 137.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 10 971.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 26 932.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 958.00 | 52 807.00 | | 24 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 948.00 | 886 784.00 | | 868 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 164 211.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 164 229.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 135.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 34 255.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 34 390.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 129 839.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 005.00 | 250 462.00 | | 81 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 412.00 | 220 303.00 | | 70 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 593.00 | 30 159.00 | | 10 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 611.00 | | 177 832.00 | 952 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 864.00 | 940 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 507.00 | 955 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | 9 050.00 | 6 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 145.00 | | 168 781.00 | 945 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 1 498.00 | 14.00 | 5 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 1 498.00 | 14.00 | 4 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 410 520.00 | | | 410 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 212.00 | | 580.00 | 97 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 427.00 | 580.00 | | 476 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 639.00 | 580.00 | 580.00 | 573 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 803 475.00 | 803 475.00 | | 803 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |